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第六组初始化方案 一、企业概况 (一）企业基本情况 企业名称：昌博机床有限责任公司（简称：昌博机床） 地址:位于江山市开平区昌博路10号 邮编： 100001 法人代表：王义国 电话：0315-2810366 纳税人识别号为130203723351146； 企业开户银行为中国工商银行开平支行，账号为000012345678 企业类型：工业；账套主管：王自康;按行业性质预置科目 基础信息：存货、客户、供应商分类，外币核算 编码方案：科目编码：4222;部门：22;收发类别：121;其他采用系统默认 数据精度：采用系统默认 (二）会计政策和核算方法 1.会计期间 本企业会计期间按照自然月历设置； 模拟实训的业务期间为2012年12 月1日至2012年12月31日 2．会计制度：采用新会计准则 3．企业记账本位币为人民币 4．固定资产折旧方法采用平均年限法一，按月分类计提折旧。 5．增值税税率17%，城市建设维护税税率7%，教育费附加率3%，企业所得税税率25% (企业税 得税税率实行查账计征，按季预缴，年终汇算清缴)。 6.材料核算程序 材料按计划价核算，由公司集中采购、保管，并实行账卡分设的管理模式，材料明细 账由财务部门的材料核算员登记，采用每月编制“收料汇总表”和“发料汇总表”的方 式登记材料总账并调整材料成本差异。 7.生产费用归集和成本计算程序 产品成本采用平行结转分步法’各分厂只计算应计入全公司最终完工产品的“份 额”，最后由公司汇总计算出完工产品的总成本和单位成本。销售成本的结转采用全 月加权平均法。 8.生产工艺流程 该公司的最终产品是CA6140/1000普通车床和X4222刻模铣床。三个基本生 产分厂顺序加工，产品主体由上一个分厂提供，电机、轴承等外协件直接从材料库 领用。 二、基本信息 （一）设置操作员及权限 操作员编号 操作员姓名 系统权限 001 王自康（财务科长） 审核 002 王力 稽核、总账、报表 003 冯玉敏 出纳 004 李晓玲 制单 005 高贵 材料、成本 006 王俊 固定资产、职工薪酬、往来等 （二）基础档案 1.部门档案部门档案 部门编码 部门名称 01 厂办 02 财务科 03 行政科 04 销售科 05 供应科 06 技术科 07 设备科 08 仓库 09 食堂 10 铸造分厂 11 机加工分厂 12 装配分厂 13 机修分厂 14 配电分厂 2.职员属性 分类编码 职员属性 1001 厂部管理 1002 福利人员 1003 铸造分厂管理 1004 铸造生产（车床） 1005 铸造生产（铣床） 1006 机修分厂管理 1007 机加工生产（车床） 1008 机加工生产（铣床） 1009 装配分厂管理 1010 装配生产（车床） 1011 装配生产（铣床〕 1012 机修分厂 1013 配电分厂 3.职员档案 部门名称 人员编号 人员姓名 职员属性 厂办 0001 崔达 厂部管理 厂办 0002 李大海 厂部管理 厂办 0003 王健 厂部管理 财务科 0004 王自康 厂部管理 财务科 0005 王力 厂部管理 财务科 0006 冯玉敏 厂部管理 财务科 0007 李晓玲 厂部管理 财务科 0008 高贵 厂部管理 财务科 0009 王俊 厂部管理 行政科 0010 尚文 厂部管理 供应科 0011 张奎发 厂部管理 销售科 0012 王强 厂部管理 技术科 0013 张涛 厂部管理 设备科 0014 宋华文 厂部管理 仓库 0015 李洪亮 厂部管理 仓库 0016 孔祥军 厂部管理 仓库 0017 王博 厂部管理 食堂 0018 王平 福利人员 铸造分厂 0019 王小刚 铸造生产（车床） 铸造分厂 0020 殷旭 铸造生产（车床） 供应科 0011 张奎发 厂部管理 销售科 0012 王强 厂部管理 技术科 0013 张涛 厂部管理 设备科 0014 宋华文 厂部管理 仓库 0015 李洪亮 厂部管理 仓库 0016 孔祥军 厂部管理 仓库 0017 王博 厂部管理 食堂 0018 王平 福利人员 铸造分厂 0019 王小刚 铸造生产（车床） 铸造分厂 0020 殷旭 铸造生产（车床） 铸造分厂 0021 项俊 铸造生产（车床） 铸造分厂 0022 赵钢 铸造生产（铣床） 铸造分厂 0023 高华强 铸造生产（铣床） 铸造分厂 0024 李刚 铸造分厂管理 铸造分厂 0025 王军辉 铸造分厂管理 机加工分厂 0026 王波 机加工生产（车床） 机加工分厂 0027 李立风 机加工生产（车床） 机加工