金元比联消主题股票型投资基金半报摘要.doc

金元比联消费主题股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 基金主代码 620006 交易代码 620006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月15日 基金管理人 金元比联基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 135,240,657.33份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 考虑到主题投资的特点，本基金将消费主题的行业范畴做如下界定：非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及工业中的运输。本基金拟投资的消费主题行业总共包括8个一级行业和20个二级行业。本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为基于“自上而下”的大类资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层采取主动投资方法构建本基金的股票组合。本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，即：首先进行消费主题行业的投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。本基金在满足流动性及风险监控要求下，通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行债券投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只具有主题投资风格的股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元比联基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 符刃 赵会军 联系电话 021010 电子邮箱 id@ custody@ 客户服务电话 02195588 传真 021010 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标-11,917,368.75 本期利润 -23,466,340.60 加权平均基金份额本期利润 -0.1407 本期基金份额净值增长率 -13.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日-0.1394 期末基金资产净值 116,386,855.93 期末基金份额净值 0.861 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去一个月 0.82% 0.98% 1.00% 0.96% -0.18% 0.02% 过去三个月 -4.23% 0.98% -4.52% 0.88% 0.29% 0.10% 过去六个月 -13.38% 1.15% -2.10% 0.99% -11.28% 0.16% 自基金合同生效起至今 -13.90