金蝶财务软上机练习题.doc

金蝶财务软件实务材料 F1 系统管理 F1.1 账套设置 账套文件名:AAA公司。账套名称：广东省AAA商贸有限公司。 行业性质：商品流通企业（建账时按股份有限公司会计制度预留会计科目） 本位币：人民币（代码：RMB） 会计科目编码级次(6级) 4-2-2-2-2-2 会计期间：01月01日至12月31日 启用日期：2004年01月01日 F1.2 岗位设置 系统管理员：吴妮，具有财务核算与管理的全部权限。 陆玉芳：出纳员，具有如表F1所列的操作权限（不具有“初始设置”、“引入数据”、“银行对账”等3项权限）； 具有查询和打印日报表的报表权限；具有如表F2所列的科目权限；权限范围是全部用户。 表F1 出纳员的操作权 现金管理 支票管理 日记账查询 出纳报表 银行存款 期末轧账 表F2 出纳员的科目权限 现金 银行存款 其他货币资金/银行本票 其他货币资金/银行汇票 其他货币资金/信用卡 应收票据 李明，操作员。 操作权限：见表F3。 科目权限：具有所有科目权限。 操作权限范围：本人。 报表权限：具有除分部报表以外的其他报表的查看和打印权限；不具有报表修改和删除的权限。 表F3 李明操作权限设置 系 统 模 块 权 限 范 围 凭证 具有除“审核”以外的一切权限 账簿 具有一切账簿权限 报表 不具有“新建”报表的权限 结帐 具有全部权限 其他 具有全部权限 工资 具有全部权限 固定资产 具有除“改变折旧方法”以外的其他固定资产权限 出纳系统 具有“初始设置”、“引入数据”和“银行对账”等3项权限 财务分析 不具有财务分析权限 往来 具有“核销往来业务”和“合同输入”权限，不具有“合同审核”权限 维护 不具有维护权限 F2 财务系统核算框架的建立 F2.1 核算项目 AAA公司需设置客户、部门、职员和供应商等4个核算项目。其中客户类别可使用原来往来单位的设置，需增加供应商项目类别，供应商类别中需设置的栏目内容及相关属性定义见表F4 表F4 供应商类别栏目设置 名 称 属 性 名 称 属 性 地址 文本 电话 文本 邮编 文本 联系人 文本 传真 文本 开户银行及账号 文本 F2.2 货币类别 货币代码：USD。 货币名称：美元。 期初汇率：1美元=8.27670元人民币. F2.3 会计科目 (与系统中预置的股份制会计科目相对照,对会计科目需做以下设置). 需要删除的会计科目：1211，原材料；1231，最低易耗品；1232，材料成本差异；1241，自制半成品；1251，委托加工物质；4101，生产成本；4105，制造费用；4107，劳务成本；应交税金/应交增值税/未交增值税（该科目删除后再增设为217112，应交税金/未交增值税）。 需要修改的会计科目：表F5中的有关科目及表F6中设有辅助核算的科目。需要增设的会计科目；各明细核算科目。 表F5 会计科目修改前后对照表 修改前编码及科目 修改后编码及科目 1201，物资采购 1201，商品采购 3101，股本 3101，实收资本 217010110，应交税金/应交增值税/未交增值税 217112，应交税金/未交增值税 表F6 AAA公司部分会计科目及2004年年初科目余额表 科 目 代 码 科 目 名 称 核 算 类 型 方 向 年 初 余额 1001 现金 借 2560.00 100101 人民币现金 日记账、结算科目、现金类科目 借 2560.00 100102 美元现金 核算单一外币、期末调汇、日记账、现金类科目 借 0.00 1002 银行存款 借 307668.00 100201 工行存款 日记账、结算类科目 借 208347.60 100202 美元存款 核算单一外币、期末调汇、日记账、结算类科目 借 99320.40 1009 其他货币资金 借 50300.00 100901 外埠存款 借 50300.00 1111 应收票据 客户核算、往来业务核算 借 210600.00 111101 银行承兑汇票 客户核算、往来业务核算 借 210600.00 111102 商业承兑汇票 客户核算、