營销体系职能职责.docVIP

营销体系的职能及职责 一、采购部： 一级职能 二级职能 三级职能 物 资 的 采 购 、 供 应 的 管 理 与 控 制 1、制定部门的规章制度及工作流程 1、根据研究院的管控模式，制定采购工作中各项规章制度。 2、上报规章制度审核、批准。 3、对部门员工进行各项规章制度的宣贯，并检查、监督落实情况。 2、采购前的市场调研 1、各种原料、辅料、科研用料、备品备件等物资，在进行采购前，要做好市场调查工作。对供应商的资质、生产能力、技术指标、质保体系、产品价格、付款期限进行认证。 2、根据研究院合格供应商的标准，进行考核确定合格供应商。并将供应商提供的各种资质汇总后存档。做到一户一本台账。 3、进行价格洽商，在确保产品质量的前提下，价格合理、付款期限合理。确保采购的物资有力于市场竞争。 4、以文件形式上报供应商调查结果。经价格委员会批准后，进入研究院供应商名录。 3、物资采购 1、每月根据生产部门上报原料需求计划，根据库存制定原料及辅料的采购计划报采购副总、经营副院长批准后，经资金平衡会确定。 2、与供应商进行商务洽谈，签订采购合同。合同要有标的、数量、技术标准、单价、到货时间以及赔偿等条款。 3、按照工作流程及工作权限与供应商签订采购合同。合同应一式二份，财务一份，存档一份。合同存档时间为3年。 4、物资验收 1、根据合同要求进行物资到工厂后验收工作。核实物资与合同中品名、数量的一致性。检查出厂合格证以及要求必备的质检报告是否齐全。 2、根据流程将供应商提供的质保书等相关证明提交库房，并开具入库单据。 3、物资在进厂入检过程中，出现质量问题要24小时内与供应商取得联络，提出解决问题的办法。 5、货款支付 1、根据与供应商签订的合同、供应商开具的发票、账期等条件向财务部门提供支付货款的凭证。 2、付款由财务根据资金平衡会的计划和第一条的要求统一进行付款。 6、采购管理 1、制定全院年度、月度采购、资金使用计划，报主管领导，并形成各种报表，审批后上报相关部门和领导。 2、采购账目清楚，一户一本台账每日更新。每月要将所有业务汇总，上报经营副院长。 3、经常与供应商沟通，确保信息的准确、及时。 4、遵守院规、院纪，廉政清洁。 5、做好安全管理，不违规操作。 职责 1、采购副总经理： 按照年度、季度、月度编制全院的采购计划、储运计划、资金使用计划并组织落实。 主持全院的采购管理、储运管理工作，不断完善团队，打造一个高水准、脚踏实地、廉洁敬业的采购团队；建立关键原材料的供应商数据库和供应商评估方法； 建设和维护供应商管理体系。不断提高供应商的水平，发展与供应商的合作关系； 紧密跟踪国际国内关键原材料的市场走向和价格变化，及时管控采购预算，控制采购成本，实现年度成本目标优化付款周期，实现流动资金效率最大化； 每年、季、月根据生产部下达的原料需求计划，编制采购计划，书面报采购副总、主管院长，并由资金平衡会审核批准。　 执行和实施年度、季度、月度的具体采购计划。并按时上报各种报表。 负责就采购事宜与供应商进行谈判、签订合同，经相关领导审批后付诸实施。 采购原材料要按计划、按技术标准、按数量购进各种物资。 对采购中出现的不合格品，负责按照ISO9001、14001、和TS16949程序文件中相关内容组织处理。 每周对原辅入库的状况进行检查，保证入库原、辅料的数量、单价与合同相符、入库手续齐备。 参与供应商的选择、淘汰的审计、验收、评价工作。 每月督促供应商及时开具发票，与供应商签订有效合同，并交财务备案。 每月初和采购前向供应商进行价格询问，控制采购成本，优化付款周期，实现流动资金效率最大化；  二、外贸部： 一级职能 二级职能 三级职能 外 贸 产 品 原 料 的 进 、 出 口 的 管 理 与 控 制 1、制定部门的规章制度及工作流程 1、根据外贸工作流程制定本部门工作制度。 2、上报制度审核、批准执行。 3、对部门员工进行各项规章制度的宣贯，并检查、监督落实情况。 2、外贸进口工作 1、根据外贸销售计划，联系外商进行价格洽商、签订采购合同。 2、到商务局备案合同。 3、海关备案手册。同时到银行开设保证金台账，备案进口口岸。为报送行授权。 4、向财务申请汇付货款。 5、与客户沟通货款到后的发货、报关时间，及时通知生产部门安排生产。 6、生产完毕后到海关申报单耗，为外贸出口做好准备。 7、手册出口完毕到海关处理边角料、废料并补税。 8、核销手册。 3、外贸出口 1、收到订单制订计划报相关部门。 2、报关定船。 到外管局申领核销单据并在网上备案出口口岸；向报送公司提供报送单据；到商检局办理原产地证明。 3、向海关报出口。 4、做结汇单据并将正本提单寄给客户。 5、海关退报关单和核销单据，并申报退税。