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中国GDP是否超过美国 摘要 国内生产总值(GDP)是现代国民经济核算体系的核心指标，是衡量一个国家综合国力的重要指标。 本文就中国和美国1800年到20年的生产总值(GDP)等相关统计数据，建立了GDP的点点对应关系图形，大致观察出点点之间的变化趋势，之后预测出年份与关系 y=a*exp(x+b) 利用matlab软件对函数拟合求出相应的参数在之后几年里的多少模型的可靠性和可用性短期预测精度高低该指数模型 一、问题回顾 通过对附表中的数据的整理分析建模预测未来几年的两国GDP的多少。 二、问题分析 （1）数据的分析，为了确定年份和GDP之间是否存在某种关系，首先对表格中的数据进行观察，观察其是否存在某种明显的关系，一般的大多数的分布都为正态分布，观察其是否具有这样的特点，如果没有就选择别的样式的函数，然后大致描出对应的不同的数对的分布情况。 （2）假设函数，根据自己描绘的点，猜想可能具有某一种或者几种对应的函数，再尝试对函数求解最优系数，最后确定其相关系数。 （3）确定函数，通过观察单个函数的相关系数的大小或者比较不同函数的相似程度和相关系数，从而确定最终的最优方程. (4) 联系实际对方程解释 三、模型假设 （1）对数据建立假设方程时，由于个别的数据偏离较大者可以不予与考虑， 假如考虑在内可能对总体的分布有较大的影响，并且还会使问题复杂化。 （2）由于数据比较多，由于测量误差给预测结果带来的误差可以不去考虑。 （3）假设实际的GDP以附表中给的为准，不去考虑其数据的来源和方法，对于差别多的数据剔除掉不去考虑。 （4）假设GDP和年份之间存在着一一对应的关系。 四、符号说明 （1） 分别为两样本方差； （2）：检验水平，值为0.05 （4）R^2:两个变量的相关系数 （5）x:自变量 (6)y:因变量 五、模型的建立与求解 5.1 问题—模型的建立和求解 5.1.1 评价结果的显著性分析差异分析 （1）应用原理，相关系数 是用两个随机变量的协方差与这两个随机变量的方差平方根乘积的比值来反映两个随机变量之间的线性相关程度的指标，当这个数值越接近1说明这样的两个变量之间的相关性越强。置信区间，是用来估计参数的取值范围的，它展现的是参数的真实值有一定概率落在测量结果的周围的程度 中国GDP增长图 美国GDP增长图 y=a*exp(x+b)这样的函数关系（其中x为自变量年份，y为因变量GDP的数值） 5.1.5求解函数 对于函数y=a*exp(x+b)的求解过程可借助于matlab的编程来完成，首先函数y=a*exp(x+b)比较复杂可以对函数进行变换成一次函数的形式来解决，经变换后ln(y)=ln(a)*x+b*ln(a),即化成m=a*x+b的这种形式，然后利用函数 [b,bint,r,rint,stats]=regress(Y,M); b,bint,stats来求解，其中bint是回归系数的区间估计、r指残差、rint指置信区间、stats是用于检验回归模型的统计量，有三个数值：相关系数r2、F值、与F对应的概率p，相关系数r^2越接近1，说明回归方程越显著.对一元线性回归，取p=1 在matlab中下面编程求解 名词解释 GDP年增长率：　国内生产总值（GDP）增长率是指GDP的年度增长率,需用按可比价格计算的国内生产总值来计算。 GDP增长率是宏观经济的四个重要观测指标之一，（还有三个是失业率、通胀率和国际收支）年份 GDP GDP年增长率 年份 GDP GDP年增长率 1978 3624.1 0.0 1994 48198.0 36.4 1979 4038.2 11.4 1995 60794.0 26.1 1980 4517.8 11.9 1996 71176.6 17.1 1981 4862.4 7.6 1997 78973.0 11.0 1982 5294.7 8.9 1998 84402.3 6.9 1983 5934.5 12.1 1999 89677.1 6.2 1984 7171.9 20.9 2000 99214.6 10.6 1985 8964.4 25.0 2001 109655.2 10.5 1986 10202.2 13.8 2002 120332.7 9.7 1987 11962.5 17.3 2003 135822.8 12.9 1988 1