第七章固定资产系统讲述.ppt

一、期末处理：凭证执行出纳签字 一、期末处理：凭证执行审核 一、期末处理：凭证执行记账 一、期末处理：对账 二、期末处理：结账 当固定资产系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改。 根据制度规定，每月都需要进行月末结账。 固定资产系统 生成凭证后，自动传递到总账系统。在总账系统中审核、记账。 结账后如果发现本月未处理的业务或需要修改的事项，可以通过“恢复月末结账状态” 功能进行反结账。 二、期末处理：固定资产系统结账 二、期末处理：固定资产系统结账 三、账表管理 在固定资产管理的过程中，需要及时掌握资产的统计、汇总和其他方面的信息，以报表的形式提供。 本系统提供的报表分为4类：账簿、折旧表、汇总表、分析表。另外，如果所提供的报表不能满足要求，系统还提供了自定义报表的功能，可以根据需要定义符合要求的报表。 （一）查询固定资产原值一览表 （二）查询“价值结构分析表” 四、账套备份 步骤1.在D盘-888账套备份文件夹中新建（7-2）固定资产系统业务处理（一）文件夹2.以admin的身份进入系统管理，点击账套输出，输出到在上面第1点建立的（7-2）固定资产系统业务处理（一）文件夹中，下次上机备用 四、固定资产增减业务处理 本月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月开始计提折旧 本月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从次月起不计提折旧 四、固定资产增加后，次月计提折旧操作（1）生成计提折旧清单：注：以2.28月注册进去操作 四、固定资产增加后，次月计提折旧操作（1）生成计提折旧清单 四、固定资产增加后，次月计提折旧操作（2）生成计提折旧凭证 四、固定资产增加后，次月计提折旧操作（2）生成计提折旧凭证 四、固定资产增减：减少固定资产（注：当月减少，当月计提折旧后再进行减少操作） 1.输入卡片编号：00005 2、点此处增加 3.选中减少方式：捐赠转出 五、固定资产变动处理 固定资产变动内容：指对于计算有关的项目所做的调整，包括固定资产原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、工作总量调整，累计折旧调整、资产类别调整等 固定资产变动的操作时机：先计提本月折旧并制单后才能进行固定资产变动的处理 固定资产变动管理菜单路径：卡片-变动单或批量变动 五、固定资产变动：改变折旧计提方法（注：在本月折旧已计提并制单后操作） 六、固定资产减少后的批量制单 六、固定资产减少后的批量制单 账套备份 步骤1.在D盘-888账套备份文件夹中新建（7-4）固定资产系统业务处理（二）文件夹2.以admin的身份进入系统管理，点击账套输出，输出到在上面第1点建立的（7-4）固定资产系统业务处理（二）文件夹中，下次上机备用 七、固定资产系统数据维护 一、数据接口管理 数据接口管理即卡片导入功能，可以将您已有的固定资产核算系统的资产卡片，自动写入到本系统中，可以减少手工录入卡片的工作量。 二、重新初始化账套 系统在运行过程中发现账错误很多或太乱，无法或不想通过反结账纠错，这种情况可以通过重新初始化账套将该账套的内容全部清空，然后从系统初始化开始重新建立账套。 二、重新初始化账套 第九周实训内容 项目二实训一 项目三实训一 上机作业：完成P16项目二实训一建立账套和P33项目三实训一基础设置两个实训的内容 注意：更改系统日期为2012年1月31日 每做完一个实训就按要求进行账套备份，防止数据丢失 * （二）固定资产基础设置4.设置固定资产的增减方式 （二）固定资产基础设置：5.折旧方法设置 注：这几种方法是系统设置的折旧方法，只能选用、不能修改和删除。另外企业可以根据实际需要自定义折旧计提方法 （二）固定资产基础设置：6.卡片项目设置 原始卡片：指开始使用日期在录入系统之前的资产卡片记录，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。 （二）固定资产基础设置6.录入固定资产原始卡片 （二）固定资产基础设置6.录入固定资产原始卡片 （二）固定资产基础设置6.录入固定资产原始卡片 （二）固定资产基础设置6.录入固定资产原始卡片 （二）固定资产基础设置6.录入固定资产原始卡片 7、账套备份 步骤1.在D盘-888账套备份文件夹中新建（7-1）固定资产系统初始化文件夹2.以admin的身份进入系统管理，点击账套输出，输出到在上面第1点建立的（7-1）固定资产系统初始化文件夹中，下次上机备用 任务2、固定资产系统日常业务处理 主要包括固定资产卡片管理、固定资产增减管理、固定资产变动管