T3—用友通标准版财务业务一体化包发版说明.doc

T3-用友通标准版财务业务一体化包 T3-用友通标准版财务业务一体化包 1 一、产品概述 3 二、产品应用特色 3 2.1 总账 3 2.2 往来管理 3 2.3 现金银行 4 2.4 网上银行 4 2.5 出纳通 4 2.6 财务报表 4 2.7 财务分析 5 2.8 工资 5 2.9 固定资产 5 2.10 采购 5 2.11 销售 6 2.12 库存 6 2.13 核算 6 三、目标用户 8 四、产品名称及版本号 8 五、产品主要功能变化 9 六、运行环境 15 七、注意事项 18 一、产品概述 从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括账务（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、模块。总账 总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。 1灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总； 2多种账务处理、查询、输出； 3期末汇总、自动结转损益、转账及结账； 4完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；往来管理 客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。 1实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况； 2提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；现金银行 现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。 1实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表； 2银行对账，系统自动编制余额调节表； 3支票管理 随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，各大银行推出了网上银企直联业务。 网上银企直联是一种新的网上银行系统与企业的财务软件系统在线系统直接联接的接入方式。银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。同时，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。银企直联能够做到与企业计算机系统的对接，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。 2.5 出纳通 是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。财务报表 财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。 1提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表； 2预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；财务分析 财务分析是决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，提供正确、客观的决策依据。 系统提供侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法；工资 工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。 工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作