03外汇市场与外汇交易课案.pptVIP

三、外汇风险管理的一般方法 （二）提前收付或拖延收付法 （三）平衡法 在同一时期内，创造一个与存在风险相同货币、相同金额、相同期限的资金反方向流动。 （四）组对法 （五）多种货币组合法 （六）本币计价法 （七）调整价格法 三、外汇风险管理的一般方法 四、防止外汇风险的方法 （一）即期合同法（Spot Contract） 具有外汇债权或债务的公司于外汇银行签订出卖或购买外汇的即期合同来消除外汇风险。 例：美国A公司在两天内要支付一笔金额为100 000欧元的货款给德国出口商，该公司可直接与其银行签订以美元购买100 000欧元的即期外汇买卖合同。两天后，银行交割给A公司的这笔欧元则可用来支付给对方。 四、防止外汇风险的方法 （二）远期合同法（Forward Contract） 具有外汇债权或债务的公司于外汇银行签订出卖或购买外汇的远期合同来消除外汇风险。 做法：出口商在签订贸易合同后，按当时的远期汇率率先卖出合同金额和币别的远期，在收到货款时再按原定汇率进行交割。进口商则预先买进所需外汇的远期，到支付货款时按原定汇率进行交割。 四、防止外汇风险的方法 （三）掉期合同法（Swap Contract） 具有外汇债权或债务的公司，在与银行签订出卖或购买即期外汇的同时，再买进或卖出相应的远期外汇，来消除外汇风险。 例如：我国某公司现筹得资金100万美元，在美国订购