長信利息收益開放式證券投資基金2009年年度報告.docVIP

长信利息收益开放式证券投资基金2009年年度报告 2009年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010年03月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）,根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。  1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 §2 基金简介 4 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 §4 管理人报告 9 §5 托管人报告 13 §6 审计报告 14 §7 年度财务报表 16 §8 投资组合报告 40