2014工作总结与2015年工作计11汇编.pptx

2014.12.01 2014年度工作总结与2015年工作计划 ***************股份有限公司 2 Agenda 目录 CONTENTS 2014年重点工作回顾 2015年销售外部环境分析 2015年经营目标及重点工作举措 2014年1-10月份经营指标分析 3 Agenda 2014年1-10月份经营指标完成情况（单位：万元） 项 目 2013年1-10月 2014年1-10月 同比% 营业收入 8,845 11,276 27% 营业成本 6,241 9,393 51% 毛利 2,604 1,883 -28% 毛利率% 29% 17% -43% 管理费用 674 1,158 72% 销售费用 524 581 11% 财务费用 237 233 -2% 利润总额 1,246 -22 -102% 净利润 1,059 -143 -114% Agenda 2014年1-10月主营业务收入分析（单位：万元） 2 Agenda 两年同期主营业务收入分析 2 Agenda 两年同期费用分析 年度 制造费用 管理费用 销售费用 财务费用 合计 2013年1-10月 2,295 674 524 237 3,729 2014年1-10月 2,585 1,158 582 233 4,558 同比 13% 72% 11% -1% 94% 5 Agenda 两年同期费用分析（单位：万元） 2 Agenda 预计订单量 达成率低 材销售价格 优质客户流失 低毛利客户销量上升 两年同期毛利率下降分析 *** *** *** ** 2 Agenda ***销售价格分析 项目 2014年1-10月份 2013年1-10月份 同比 销售数量（吨) 938 1,505 -38% 销售金额（万元） 1,467 2,598 -44% 占总销售的比例 13% 29% 　 平均单价（万元/吨） 1.6 1.7 -9% 2 Agenda 低毛利客户销售上升分析 此表为两大板客户相关数据对比 客户名称 2014年1-10月 销售数量（万片） 占比 销售金额（万元） 占比 占总销售的比例 平均销售单价（元/片） 成本金额（万元） 毛利率 *** 52.2 52% 2,435 51% 22% 46.6 1,694 30.4% *** 48 48% 2,343 49% 22% 48.8 2,292 2.2% 小计 100.2 100% 4,778 100% 44% 　 3,985 　 客户名称 2013年1-10月 销售数量（万片） 占比 销售金额（万元） 占比 占总销售的比例 平均单价（元/片） 成本金额（万元） 毛利率 *** 30.6 98% 1,051 98% 12% 34.4 696 33.8% *** 0.5 2% 23 2% 0% 46.8 18 22.6% 小计 31.1 100% 1,075 100% 12% 　 714 　 ***毛利率低的主要原因是铝箔膜及吸气剂等主要原材料由客户直接指定供应商且订价，材料成本约占总成本的90%。 2 Agenda 业绩未达标主要存在原因分析 日本市场：*** 日元持续贬值，价格竞争力下降。 日本竞争对手成本下降，减少我们份额。 韩国市场：** 互动减少，产品/商流存在误会，并没有妥善解决。 竞争对手的价格低于我公司报价11%，导致次采购量最大的1mm材，在我社采购量很少 韩国市场：** 与***研究所关系非常密切，所以占据新品开发的优势， 目前所有15年使用的新品均只评价和认证我社的产品。 14年产品导入时间晚，与预期有出入。 日本市场：上海** 营业金额与去年相差不多 ***后期希望使用价格更低的材料，故8月以后开始工厂改造停止了采购，三菱内部只使用已经采购好的库存。 2 Agenda 目录 CONTENTS 2014年重点工作回顾 2015年销售外部环境分析 2015年经营目标及重点工作举措 2014年1-10月份经营指标分析 2 Agenda 2014年度重点工作回顾（一） 项目 内容 完成情况 后续推进计划 国外 客户 开发 ***公司产品的开发 1.成功完成样品测试,样机测试并顺利实现量产 2.同步完成波兰三星,印度三星,墨西哥三星的样品并实现量产 满足客户需求不断优化产品结构 ***公司产品的开发 2014年10月,成功完成样品开发,并通过样品测试 配合销售部门完成客户下一步实验要求,确保顺利实现量产 ***公司产品的开发 2014年10月,成功完成样品开发,并通过样品测试 ***公司产品的