财务总监绩效考核讲述.pptx

财务总监绩效考核计划 岗位类别： 姓名 XXX 任职部门 财务部 职务 财务总监 入职时间 2014年1月 聘期 2014年1月~2016年1月 考核期 2014年1月~2015年6月 考核原则： 1、公司正式聘用员工均应进行考核，不同级别员工考核要求和重点不同。 2、考核的依据是公司的各项制度，员工的岗位描述及工作目标，同时考核必须公开、透明、人人平等、一视同仁。 3、制定的考核方案要有可操作性，是客观的、可靠的和公平的，不能掺入考评人个人好恶。 4、提倡考核结果用不同方式与被评者见面，使之诚心接受，并允许其申诉或解释。 主要职责： 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理 工作目标： 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。 4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。 5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分 年度重点工作完成情况： 重点工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 说明： ① 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ② 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 考核标准: 1、财务总监关键绩效指标 指标项 分值 考核方法 额定指标 总经理负责制 公司总体费用预算100% 10分 每次高于5%，扣2分 财务 核算公司票务购买费用率95% 20分 每高于96%，扣2分 财务 流动资金周转率 90% 10分 每次高于95%，扣3分 财务 固定资产完整性100% 20分 每错一次，扣2分 财务 财务制度有效性100% 20分 每失误一次，扣2分 财务 票据、账目审核完整性100% 20分 每出一次，扣5分 财务 说明：1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消关键绩效津贴。月度考核85分以上者，发放全额津贴。 财务总监数据统计指标： 指标项 得分 考核方法 总经理额定指标 总经理负责制 财务预算编制率90% 20分 小于85%、大于95%，扣3分85%、大于95%，扣3分 财务 税务处理有效性100% 20分 每失控一次，扣3分3分 财务 分店账目误差率100% 20分 账目高于低于0.5%，每次扣3分0.5%，每次扣3分 财务 分店费用预算超支率审核超20% 20分 超支每次21%，未报扣3分 21%，未报扣3分 财务 财务项目计划完成率90% 20分 低于89%，扣5分89%，扣5分 财务 说明：1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消数据统计津贴。 2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月数据统计津贴。 其他关键指标 指标项 得分 考核方法 总经理额定指标 总经理负责制 财务制度有效性100% 20分 每检查99%一次， 扣3分99%一次， 扣3分 财务 资产安全性100% 20分 误差99%，扣5分99%，扣5分 财务 行政费用超支率超10% 30分 每次高于11% ，扣5分11% ，扣5分 财务 对各店现金流真伪鉴别100% 30分 每低于99%， 扣10分99%， 扣10分 财务 说明： 1 二项以上（含二项）指标考核为0分，取消关键津贴。 2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月数据统计津贴。 附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任