资金预算费用控制方案讲述.docx

费用预算管理解决方案 目 录 前言： 3 1. 费用管控中的常见问题 3 2. 网络报销+预算控制+财务核算 - 财务管控解决方案 3 3. 解决方案详细介绍 4 3.1. 网络报销原理 4 3.1.1. 智能的电子单据设计 4 3.1.2. 可视化的审批流程设计 5 3.1.3. 网络报销的应用价值 6 3.2. 费用预算管控方案 6 3.2.1. 预算控制流程设计 6 3.2.2. 费用预算难点及解决之道 7 3.2.2.1. 预算体系建立 7 3.2.2.2. 预算数据编制 9 3.2.2.3. 预算执行控制 10 3.2.2.4. 费用预算调整 11 3.2.2.5. 费用定额管理 12 3.2.2.6. 借款管理 13 3.2.2.7. 预算报表查询分析 14 3.2.2.8. 预算管理的价值呈现 16 3.3. 费用报销财务核算方案 16 4. 总体方案价值呈现 17 前言： 每个企业的管理层都清楚，失控的费用报销，会无情的吞噬着企业的利润，对费用的事前预测、事中控制、事后分析说说容易，但执行却又举步维艰，财务在费用报销过程中，花费大量的时间和精力去做审查、做统计，效果似乎也不明显，原因何在，我们先来看看费用报销中各环节的现状： 1. 费用管控中的常见问题 1.1. 财务制度不透明：非财务人员对报销制度、流程、单据不熟悉，报销常出错 1.2. 报销周期长：审批环节多，关键人员出差会导致审批中断，引发员工负面情绪 1.3. 核算效率低：大量的票据需要计算和手工录入财务软件系统，重复劳动占用了财务大量的时间 1.4. 费用控制难：管理层在审批时无法掌控预算执行情况，很多都属于事后审批，人情审批，费用难控 2. 网络报销+预算控制+财务核算 - 财务管控解决方案 2.1. 网络化、移动化应用：解决空间和时间的工作问题，将极大提升报销、审批、核算效率 2.2. 流程驱动业务管控：智能化的报销单据设计，可视化的业务审批流程，财务制度真正落地 2.3. 上线快，成效快：操作简单，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广 2.4. 财务从核算向管理转型：强大的数据展现，实时的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数据归集和凭证录入工作，将重心放在预算管理流程中 3. 解决方案详细介绍 3.1. 网络报销原理 基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，企业管理层可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和后续报销支付的应用 3.1.1. 智能的电子单据设计 按需设计，完全满足企业对单据格式及填报内容的管理需要，其特点为： 美观大方、填报及时、数据规范、逻辑严谨 1、支持logo和图片设计，充分体现企业文化和管理特征 2、强大的权限管控，支持管理层原笔迹签批、数字签批，保持原有签批风格 3、支持原始票据附件上传，便于管理层查阅原始票据情况 4、单据设计其他功能说明： 4.1. 根据业务员自动带入相关内容，避免重复填写，比如：部门、岗位、职务、时间等 4.2. 数据计算精准，报销金额自动计算，避免手工计算错误 4.3. 内容规范，报销的费用明细选择录入，保持财务和业务口径一致 3.1.2. 可视化的审批流程设计 通过软件系统，企业可将财务制度从文字转化为系统流程，业务层无需记忆复杂的报销制度和规定，系统会通过流程将报销单据自动推送到相关管理层进行查阅和审批，跨级审批、越权审批、人情审批等情况可轻松杜绝，我们叫流程驱动管理落地，其特点如下： 1、 流程可视：报销单据自动按照流程完成审批，审批进度、意见清晰可见 2、 智能判断：报销单据自动按照流程设定的条件（如报销金额、部门等），匹配不同的审批流程 3、 信息共享：单据内容、审批时间、审批意见、在流程中的人员均可实时查阅，数据效率提升 4、 追溯便捷、责任清晰：可随时调阅流程进行业务追溯，及时发现问题并找到问题责任人，相关审批人员会自觉的及时，认真审核业务的真实性 3.1.3. 网络报销的应用价值 管理者最担心的问题就是制定出来的制度走样、变形，通过“表单+流程”的管理，可以让财务制度按照管理者的要求落地执行；通过网络报销，可大幅提升报销与审批的效率，降低报销成本。 3.2. 费用预算管控方案 3.2.1. 预算控制流程设计 3.2.2. 费用预算难点及解决之道 ① 预算体系建立难 ② 预算数据编制难 ③ 预算