2011006海南郡原地产信托项目.doc

地产信托项目 一、产品要素 信托类型：集合信托计划。 受托人：信托有限责任公司。 保管人：中国民生银行股份有限公司长春分行 信托规模：人民币5亿元，分二期发行。本次推介的是本信托计划第二期，预计额度不超过27450元。 产品期限：24个月。 预期收益：10.5%—12.5%/年。100万元（含100万元）至300万预期收益率10.5%/年； 300万元（含300万元)至600万元预期收益率12%/年；600万元（含600万元）以上预期收益率12.5%/年。 分配周期：满12个月，18个月，24个月进行分配 担保/信用增级措施： √海南郡原将目标项目琼海市 [2007]字第1008号《土地使用权证》项下的全部土地使用权及在建工程抵押给**信托；抵押物由第一太平戴维斯提供评估，并出具了评估报告，总评估值为15.84亿元。 √郡原地产将其持有的海南郡原100%股权质押给**信托； √郡原地产提供连带责任保证担保; √全程销售资金监管； 信托管理：本信托计划在银行设立信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露； 受益权转让：信托期限内，受益人可以按约定将信托受益权进行转让；信托受益权手续费应当为转让价款的0.1%，一次性支付。 二、投资项目要素 海南郡原置业有限公司开发的“海南郡原 长滩雨林”项目，位于海南省博鳌镇滨海区，用地面积182613平方米，总建筑面积141442.995平方米，容积率0.7，建筑密度13%，绿地率46.6%。整体规划设计由美国知名设计公司 BAR Architects担任。整个项目共有26幢建筑物，其中包括6幢13-18层的高层海景公寓，8幢3-6层的多层花园洋房，以及10幢2层的联排公寓，2幢单层的餐饮酒吧建筑。共有面积在54-180M2之间的1736套房（其中酒店109套）。 √博鳌隶属于海南省琼市，地处南海东部海岸，万泉河入海口，总面积86平方公里，特别规划区面积122平方公里，开发区总面积10平方公里，博鳌亚洲论坛会址占地面积1.8平方公里。其地形、地貌酷似澳大利亚的黄金海岸、美国的迈阿密、墨西哥的坎昆，并能与之相媲美，在亚洲区可谓仅此独有。博鳌是我国唯一定期定址举行的国际会议组织——博鳌亚洲论坛所在地，也是海南省新兴的国际会展中心和高端旅游房地产开发区域。博鳌机场建成后的一项重要功能是为每年4 月举行的博鳌亚洲论坛年会服务。2002年首届博鳌论坛之后，博鳌小镇开始受到世界的关注，博鳌亚洲论坛成为推动区域经济发展合作交流的峰会，依托博鳌亚洲论坛的强大影响和传播效应，博鳌已成为世界上著名的滨海之城，度假胜地。 √长滩雨林位于海南省琼海市博鳌镇滨海大道1号 ，紧邻世界著名的博鳌亚洲论坛。项目东面直接临海，海岸线长达400米，这里水清沙幼，阳光灿烂，海风轻送，椰林婆娑，是全国范围内休闲度假、养生养老的首选地之一。 √长滩雨林的设计灵感来自佛罗里达的棕榈滩和加利福尼亚圣巴巴拉的海边城市，通过海洋大道，水景主题，别墅、多层、高层建筑的层层递进，让沙滩、大海最大程度呈现眼前，创造出一个极富热带海滨情调的度假天堂。 √项目现金流充足，所筹集资金可以满足各期资金运用所需。项目经营期三年内可以收回全部投资,并还清信托本金及收益。 三、产品特色 ???风险可控 市场上地产投资类产品通常直接采用股权投资方式，本产品采用风险可控的项目收益权+优质资产的超额抵/质押担保，抵质押率或股权保障率低于40%。 四、推介/认购安排 推介期：2011年4 月 日起30日；受托人有权根据预推介情况提前终止或延长推介期。 认购规则： 认购本期信托计划份额的金额在（100万元，300万元）之间的投资者（自然人）人数不超过30人，金额优先、预约优先； 认购金额在300万元（含）以上的投资者（自然人）及机构人数不限，时间优先； 超过部分按10万元的整数倍增加。 认购手续： 认购期内委托人的证明文件包括： 自然人委托人：本人的身份证件原件、复印件；用于信托利益分配的银行存折（卡）原件、复印件；如委托他人代办的，被授权人还需携带授权委托书以及本人的身份证件原件、复印件； 机构委托人：营业执照复印件（加盖公章）或有效注册登记证书复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书（加盖公章）、经办人有效身份证件及其复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）。 认购流程：合格的委托人在信托计划认购期内缴纳认购资金和，并与**信信托签订《资金信托合同》、《信托财产管理、运用风险申明书》等信托文件。 附件1：郡原地产介绍 郡原地产介绍 （一）基本概况 浙江郡原地产股份有限公司，成立于2002年6月，国家房地产开发一级