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金力系统操作注意重点和问题汇总 （2011-10-5版本） 目 录 一、 采购 1 1 总部统购采购 1 1.1 统购合同的合作方式 1 1.2 统购价格文件对统购订货单的影响 2 1.3 非普通商品属性的统购订货单 3 1.4 统购订货单和分货单的区别 3 1.5 分货单总部和分公司的出入库操作 4 1.6 统购订货单分公司的出入库操作 5 1.7 配货 6 1.8 总部调拨单 7 2 分公司采购 8 2.1 采购合同 8 2.2 采购价格文件和采购协议 8 3 要货单的操作 11 4 联营不管库存的操作 12 5 开设预售数量 12 二、 采购结算 13 1 结算与付款 13 2 采购返利 14 三、 直上入库和返厂 15 1 期初库存（直上入库） 15 2 统购返厂单 16 3 制定返厂单 18 四、 销售 18 1 零售 18 1.1 正常零售与退货 18 1.2 订金操作 20 1.3 预售 22 2 分销 22 3 分销返利 23 4 以旧换新、家电下乡、赊款、上门收款账务查询 23 五、 变价 24 六、 转仓、电子券和改变商品属性操作 25 1 转仓 25 2 电子券 25 3 改变商品属性 26 七、 商品账与销售报表查询 26 一、 采购 1 总部统购采购 统购的基本要求：统购合同——统购价格文件——统购订货单 1.1 统购合同的合作方式 系统内规定同一个商品的同一个供应商，同一个采购部门只允许有一种合作方式。对于总部，总部的供应商是外部供应商，而对于分公司，所有的统购商品对应的供应商都是内部供应商即总部。 总部同一个商品做了不同外部供应商的统购合同，但是同一采购部门，也不允许操作。因为对于分公司而言同个商品属于同一个供应商（总部），同一个采购部门，自然不允许不同的合作方式了。所以在更换合作方式的时候必须要求所有之前合作方式的库存要清除，查询160202仓库商品库存账，要求没有可卖数、保管数、三级账，同时查询160205商品批次信息，要求结存数量必须清空。 合同的审核流程可以通过016042查询审批意见进行查看流程到哪里，是否审核通过。 统购合同变更单的作用是增加之前统购合同所涉及的分公司。 问题说明：转换商品的合作方式，在清理完库存并且等待系统日结结束后，终止统购合同，同时记录下对应各个分公司的分部合同号，在030206查询采购协议中用各个分公司的分部合同号去查找对应公司的采购协议单号，再进入分公司界面，在0300201制定采购协议中终止相应采购协议。 1.2 统购价格文件对统购订货单的影响 030605制定统购价格文件的时候，要输入分销单价和分销限价。因为制作统购订货单（商品属性：普通）的时候产生的给分公司的单价就是从统购价格文件中的分销单价中读取的。 如下图就是一个020501制定统购订货单的截图，订货单价是供应商的进价，而分公司的单价是总部向分公司提供的进价，其中存在总部与供应商的往来（订货单价）和总部与分公司的往来（单价），一旦两个地方的数值不同，则分公司、总部、供应商直接对账会产生差异。 做030506制定统购价格文件的时候一定要选择总部，做调拨单、统购返厂单、总部做返厂单的时候商品才有对应的价格文件。 合作方式为联营的，是要求总部和供应商直接没有扣率，总部和分公司直接有扣率，这个在做价格文件的时候尤其要注意。在030605制定统购价格文件中，“联营扣率”不用输入，“对分公司联营扣率”要输。联营的做020501制定统购订货单中不用输入订货单价和单价。 问题说明：做统购价格文件的时候不做分销单价，导致在做统购订货单的时候，系统不会自动出现给分公司的单价，而操作人员统购手工输入，往往会出错，导致后期财务结算的时候，总部与分公司对账发现和供应商提供的进价不同。 做联营的统购价格文件是，输入了“联营扣率”，而没有输入“对分公司联营扣率”，导购财务结算联营商品的时候无法核算。 1.3 非普通商品属性的统购订货单 020501制定统购订货单的时候，商品属性选择样机、特价等，系统会自动在总部和分公司的帐套下各生成一个采购协议，而非普通商品属性的统购订货单的分公司单价是受采购协议里面的协议限价控制，而采购协议是做完统购订货单后自动生成了，所以非普通商品属性统购订货单的分公司的单价要手工输入了。 问题说明：因为这里的给分公司的单价是手工输入的，所以操作人员一定要仔细操作，看到订货单价和单价的数值无误后在进行保存，审核前在确定一遍。 1.4 统购订货单和分货单的区别 020501制定统购订货单：总部没有库存，分公司缺货，直接向供应商进货，往来是供应商和总部，总部和分公司3者之间两两关系。做统购订货单的时候可以选择分公司和总部，然后在对应公司填入数量，则自动在各个帐套下生成订货单，通过100101制定订单入