环保刹车片业计划书.doc

江苏方博汽车零部件制造有限公司 环保刹车片 商业计划书 第1章 执行总论 1.1项目简述 1.1.1项目简介 项目名称：环保刹车片 建设地点：江苏省金湖县 建设规模：年产刹车片20万套 项目总投资：300万美元(约合1875万元人民币） 企业性质：中外合资 合资经营期限：12年 1.1.2承办公司简介 名称：江苏方博汽车零部件制造有限公司 住所：江苏省金湖县 企业类型：有限公司 法定代表人：方建平 职务：董事长 国籍：中国 1.2设立项目的依据 项目承办单位江苏方博汽车零部件制造有限公司对环保刹车片项目进行了大量的市场调研工作之后，认为该项目能提高企业档次，扩大生产规模。项目将使企业经济效益、社会效益、环境效益同步增长。根据世界华人企业家协会国际投资委员会提供的国际市场分析报告，本公司对此项目进行论证。 环保刹车片项目资料引起投资商的极大重视，投资经理欲利 用项目发起人的资源优势，经多次洽谈达成共识，并签订了项目合作意向书，拟共同投资完成项目的实施和取得预期投资效果。 1.3使命与商业模式 公司的长期目标是公开上市。在注入资金的情况下，公司将业务范围从中国市场扩展到国际市场，并利用资源优势和先进的工艺设备生产线，制造出我们的环保刹车片产品。拥有这样一个扩张性网络之后，我们的计划能够更好地服务于我们既定的目标市场，把公司推向一个更高的赢利水平，成为地区行业的航母。 1.4商业目标 1.4.1产品目标 公司通过环保刹车片项目的开发实现企业扩张，促进产业结构不断向高级化、现代化转变，为消费者提供更多更佳利益的产品和服务，成为地区行业市场的主导者和省级市场的旗舰产品。 1.4.2盈利目标 ? 实现年销售收入：550万美元（约合3438万元人民币） ? 实现年销售利润：180万美元（约合1125万元人民币） ? 实现产品销售：由外方100%返销 1.5资金计划 为了实现我们的商业目标，需要资金总额约为 万美元。以现有的土地、厂房、水、电折资入股；由世界华人企业家协会（会员企业）投资300万美元。 1.6投资目的 ? 用于建设投资约1000万元人民币 ? 用于流动资金约875万元人民币 以上投资目的是为了直接满足环保刹车片项目的需要，支持产品按计划投放市场、实现项目财务预期指标。 1.7预期财务收益指标 1.7.1盈利能力指标 ? 投资利润率32.1% ? 财务内部税后收益率31.6% 1.7.2清偿能力指标 ? 投资回收期3年(含建设期一年) 1.8商业背景 据我公司调查结果表明，环保刹车片市场正在以飞快的速度增长，其产品发展有着巨大的成长空间。我们之所以选择该产品开发，是因为市场需要和高额利润的吸引力以及我公司具有了项目开发的能力与独特的优势：项目所在地区原材料、能源动力供应充足，地区经济发达等。 项目建设地区，我们的竞争对手均不强，而我们开发的产品不仅科技含量高，而且还充分考虑了产品价格和顾客需要的因素，包括产品面市时间上都将领先对手，成为地区市场的主导者。除此之外，我们还计划待时机成熟时，进行相关产品的新技术开发，以便使我们尽快实现创建自己的名牌，快速扩展国内外市场的计划。 1.9一次高回报的投资机会 我们开发产品所具有的特点和竞争优势，都将把产品推进到一个突出的市场位置。而且效益预测结果为：投资回收期3年，正常年利润为1125万元人民币。所以，这是一个高回报、回收快且寿命期长的好项目，我们千万不要丢掉这次难得的投资机会。 第2章 承办公司风险管理与防范措施 2.2项目管理机关组成方案 2.2.1机关的管理模式 本项目将实行现代法人治理结构。股东大会是项目最高权力机构；董事会是项目运营最高决策机构。项目运营实行董事会领导下的总裁负责制；项目各系统部门实施副总裁负责制；对内建立了以总裁、副总裁为中心的人力管理资源配置体系；对外建立以客户为中心直线职能与矩阵相结合扁平化高效率组织结构。劳动制度实行全员聘用制。 组织结构方案如下： 2.2.2管理机关的组织形式 项目管理机关的组织形式为公司制。 2.2.3项目管理团队组成 本项目的管理团队将由承办项目公司管理团队进行整合以及投资合作方委派的执行官构成。几个拥有合资公司特定职位 并制定发展政策的执行官、总裁、营销、财务、运营、人力资源副总裁，由合营双方推荐，董事会批准聘任。 2.2.4管理职责 1.总裁：管理市场规划、广告、公共关系、销售推广、销售规划并提高全体职员服务水平。识别新市场、维持公司机会与市 场研究，研究与识别国外市场。 2.财务副总裁：管理运营资本：应收款项、存货、现金和流动证券。财务预测：资本预算、现金预算、预测 财务报表、外部融资需求和财务状况要求。 3.营销副总裁：管理现场销售组织、区域和报价。管理销售办事处经营活动。 4.运营副总裁：负责服务、制造、原材料