财务-03ERP框架的建立要点.pptVIP

;项目任务安排 ;项目导入;工作任务一：系统整体认知;目标管理;2.金蝶ERP总体数据流程;3.金蝶K/3操作流程 ;工作任务二：账套管理;二、属性设置与启用账套 属性包括系统、总账、会计期间三个页签，具体内容有账套的名称、记账本位币、启用会计期间等。属性设置完成后才能启用账套。 操作步骤如 选中“002 娄底市诚信有限公司”账套，单击菜单栏【账套】→【属性设置】 ;三、账套备份 备份的方法有两种：单次备份、自动批量备份 例3-2：要求对娄底诚信有限公司账套进行备份（单次备份） 操作步骤 选中“娄底市诚信有限公司”账套 →【数据库】 →【备份账套】 四、账套恢复 参照备份账套 五、账套删除 参照备份账套;活动二：用户设置与管理;二、新增用户 【用户管理】→【新建用户】 三、权限设置 权限设置，即权限分工，只有通过权限分工，才能对系统数据进行有效管理及保密。 三大权限设置：功能权限、字段权限、数据权限 操作步骤： 【功能权限】→【功能管理权限】，弹出“权限管理”窗口 →将要授予的权限选中后，点“授权”，完成权限的授予 ;四、修改、删除用户 可以在用户属性中修改、删除用户信息。删除用户是指将未使用本账套的用户从系统中删除，已发生业务的用户不能删除，但可利用“用户属性”设置功能，设置“此账号禁止使用”，起到禁止用户操作的作用。 操作步骤： 【用户管理】→【属性】 ;活动三：了解系统管理常用菜单;工作任务三：系统设置;活动二：系统参数及整体设置;1.“系统”菜单 （1）更换操作员 （2）K/3 BOS （3）K/3 客户端工具包 （4）K/3流程图 （5）设置 2.窗口 （二）认识功能模块 ;二、系统参数设置 操作步骤： 【系统设置】→【初始化】→【采购管理】（或其他供应链模块如“生产管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“存货核算”）→【系统参数设置】，弹出“核算参数设置向导”界面 （一）系统设置 （二）单据设置 （三）打印控制 （四）单据类型;活动三：供应链系统参数设置;操作步骤： 【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】 →【系统设置】，弹出“系统参数维护”窗口，在该窗口进行相应设置。 1.供应链整体选项设置 2.采购管理选项设置 3.销售管理系统选项设置 4.仓存系统选项设置 5.核算系统选项设置;活动三：财务系统参数设置;操作步骤： 【系统设置】→【系统设置】→【总账】（或其他财务模块如“应收款管理”、“应付款管理”、“现金管理”、“固定资产管理”、“工资管理”）→【系统参数】进行设置 1.总账系统参数设置 总账系统参数有三个选项卡：“系统”、“总账”、“会计期间”。 2.应收管理系统参数设置 3.应付管理系统参数设置 5.现金管理系统参数设置 ;6.工资管理系统参数设置 （1）设置工资类别 【人力资源】→【工资管理】→【类别管理】→【新建类别】 （2）设置工资管理系统参数 【系统设置】→【系统设置】→【工资管理】→【系统参数】 ;工作任务四：系统基础资料与初始数据录入;例3-6：娄底市诚信有限公司辅助资料,在“价格类型”中增加“02 批发价”种类，增加辅助项目“其他应付单位”采用系统默认。 操作步骤： 【基础资料】→【公共资料】→【辅助资料管理】 ;例3-7：设置娄底市诚信有限公司币别：人民币：RMB；美元：USD，汇率1：8，浮动汇率；港币：H，1：1.05，浮动汇率。 操作步骤： 【公共资料】→【币别】 例3-8：设置娄底市诚信有限公司凭证字：记 ;例3-9：设置娄底市诚信有限公司计量单位，如表3-3： ;计量单位组增加 【公共资料】→【计量单位】 →新增计量单位组 计量单位增加 【公共资料】→【计量单位】→新增计量单位 ;例3-10：设置娄底市诚信有限公司会计科目，如表3-4：见教材 科目组设置 【公共资料】→【科目】 →新增 新增会计科目 【公共资料】→【科目】→【编辑】→【新增科目】 修改科目 【编辑】→【科目属性】 ;例3-11：设置娄底市诚信有限公司核算项目之银行账号资料，如表3-5 表3-5 银行资料;例3-12：设置娄底市诚信有限公司核算项目之部门档案资料，如表3-6。 表3-6 部门档案;例3-13：设置娄底市诚信有限公司核算项目之职员档案资料，如表3-7。 表3-7 职员档案;例3-14：设置娄底市诚信有限公司核算项目之供应商档案资料，如表3-8。 表3-8 供应商档案;例3-15：设置娄底市诚信有限公司核算项目之客户档案资料，如表3-9。 表3-9 客户档案;例3-16：设置娄底市诚信有限公司核算项目之仓库资料，如表3-10，仓库属性均为良品仓。 表3-10 仓库资料;例3-17：设置娄底市诚信有限公司核算项目之存货档案