供應商对账操作指引.pptVIP

供应商对账操作指引 ;1、结款类型 2、对账流程 3、注意事项; 1、结款类型;3）试销结款 新品进入美宜佳销售前，每位采购员都会向大家说明白的，新品进入后有三个月的试销期（ 除了酒类，酒类需到次年的3月以后），试销期内该商品为限制结算（注意：同一收货单含试销商品与经销商品，视为整张收货单限制结算），等试销期结束后再评估是淘汰还是转经销。我司财务收到淘汰或转经销书面通知并开通结算后与其他商品一起正常结款。试销期的开始日期与结束日期以合同签署的时间为准。 4）淘汰结款 及时收退,即厂商在线通知栏收到我司的淘汰通知函后，须在通知所注明的时间前，供应商把仓库的退货库存运走，并把供应商货款保证金收据交我司商品部采购员，经过领导审核等流程后，方能结款。 ;2、对账流程; 本PPT流程在厂商在线的位置;第??步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询”;点击“对账查询”下的“账款对账”，填写查询日期后点击“查询”;查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入;核对相应的进、退货单，点击“确认付款”，并重新点击 “查询”;;;第二步：返回“对账查询”—“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章;第三步：点击进入“按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单; 点击进入“生成可打印页面”，生成打印页面; 打印以下结算商品明细单，并盖章