记账、结账和账簿输出摘要.pptVIP

记账、结账和账簿输出;记账;二、屏幕格式（P184图8-2） 三、操作说明 1. 选择记哪年哪月的账 选择记账后，就必须确定记哪个月的账。由于安易会计软件允许跨月输凭证，因此就有选记哪个月账的必要。选好记账月份，计算机将进一步提问“是否真的记账？”，如果希望不记账,可单击“取消”钮。 注意：这里选择记帐的年份和月份指会计期间，而非日历日期。 2. 记账过程 （1）记账过程由计算机在短时间里自动完成，不需要人工干予。 （2）记账开始时，屏幕显示“正在保护数据，请稍候……”。此时计算机自动保护记账前的各种凭证和账簿，一旦记账过程被非法中断（如掉电），计算机能自动根据保护的数据恢复到记账前的状态。 （3）保护完数据后，就开始转移已审核的凭证，同时根据这些凭证进行汇总 ，产生各科目最新的本月发生额等。此时屏幕将显示正在记账??凭证号和已记账的凭证张数。 四、记完账的凭证的查询、打印和汇总;四、如何修改记帐后的凭证 凭证一经记帐，就不能通过“凭证输入与修改”命令来修改了。所以要求在记帐前仔细检查每一张凭证，确保准确无误后再进行记帐。万一还存在错误，则可用以下方法修改： 1. 红字更正法（冲红法） 这是对记帐凭证存在错误的一种修改方法。其步骤为： （1）记下错误凭证的内容； （2）选择“凭证输入与修改”命令做一张反凭证； （3）再做一张正确的凭证； （4）将反凭证和正确凭证记帐。 也可在“凭证输入与修改”时选择“其他”按钮，然后再选择“冲销已记帐凭证”功能来做反凭证。 注意：反凭证可将错误凭证的借贷方互换或将金额的正负号互换得到，但这两种方法对当月的累积发生额的影响是不同。见P186图8-3(b)、8-4例。 2. 补充登记法 对因借、贷金额均少输入而产生错误的记帐凭证可选择此法来修改。具体方法为： 记下错误凭证的内容，然后选择“凭证输入与修改”命令再做一张凭证，将少输入的金额补上，并将其审核、记帐。;结 账;二、屏幕格式（P188图8-6） 三、操作说明 1. 确认结哪年哪月的账 进入结账功能后，用户首先要确认结哪年的账。输入年号后，屏幕右边列出该年各月结账的情况并停留在允许结账的月份上，此时用户必须确认“真的要结该月的账吗（Y/N）?”，单击确认，则表示允许结本月的账，计算机将开始结账。 注意：这里讲的年月均指会计期间，而不是日历日期。 2. 结账过程 (1)结账由计算机自动完成，无需人工干予。 (2)结账开始后先保护结账前的数据，意外中断（断电）后能由计算机自动恢复到结账前的状态。 (3)如果设置了结账用的自动转账分录，结账时首先根据这些分录逐张自动编制凭证并登记入账。如果编制的凭证金额全为0.00或借贷不平衡，则不存入。;(4)如果在核算单位参数设置时，设置了结帐时自动结转汇兑损益和损益科目，则计算机会自动编制汇兑损益和其它损益结转凭证并自动记帐。 (5)如果结帐月份有冲回凭证，则结帐时自动编制下月的反方向凭证。 (6)1 至 11 月份的结账时间比较短，12月份的结账时间较长, 12月份结账相当于年结。 (7)结完12月份的账会自动产生下年度的空账。 注意： ①只有结完12月的账，才能将年底余额转至下年初。结完12月份的账后，请检查下年度1月份的期初余额是否正确。 ②如果有13个会计期，则当13期结账后，会重新更新下年年初余额，此时也应该检查 1月份的期初余额是否正确。 (8)结完某月账后系统弹出窗口请求确认是否结账，若选“是”则系统保存结账结果，否则系统将恢复到未结账的状态。;账簿输出;四、多栏帐 功能与作用： 1. 凡是下带明细科目的总账科目，均可以将明细科目作为栏目，用多栏账格式输出。 2. 显示、打印多栏账。如果栏目太多自动拆开分成多页打印。多栏账显示不受栏目限制，但打印最多99栏，每页打印的栏目数根据用户所选纸张及缩放比例自动排列。 五、总账及试算平衡表 功能与作用： 1. 显示及打印所有科目的期初余额、期末余额、借方贷方发生额及累计发生额。 2. 显示及打印总账。 3. 显示及打印某个科目从年初到当前月的发生额、累计发生额及余额。 4. 逆向查询日记账、明细账、多栏账。 5. 进行与科目有关的财务图形分析。