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建信中證500指數增強型證券投資基金.doc
建信中证500指数增强型证券投资基金
招募说明书(更新)
2017年第1号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一七年三月
建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
PAGE 17
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013年4月27日证监许可[2013]615号文核准募集。本基金的基金合同于2014年1月27日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2017年1月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
目 录
TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350462一、绪言 5
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350463二、释义 6
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350464三、基金管理人 11
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350465四、基金托管人 20
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350466五、相关服务机构 24
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350467六、基金的募集 29
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350468七、基金合同的生效 34
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350469八、基金份额的申购与赎回 36
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350470九、基金的投资 45
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350472十、基金的业绩 61
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350473十一、基金的财产 62
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350474十二、基金资产的估值 63
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350475十三、基金的收益分配 68
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350476十四、基金的费用与税收 70
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350477十五、基金的会计与审计 73
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350478十六、基金的信息披露 74
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350479十七、风险揭示 79
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350480十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 85
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350481十九、基金合同内容摘要 87
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350482二十、基金托管协议的内容摘要 105
HYPERLINK \l __RefHeading___Toc397350483二十
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