用友通基础版操作手册概述.doc

用友通基础版培训讲义 ? 一、软件的组成：总账系统和财务报表 二、运行环境：? (参见用户手册) 系统管理员??? 第一章? 总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权 ? 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置： （一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→??入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 12、基础设置-→财务-→会计科目： （一）新增会计科目： (1)方法： [增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定 (2)应注意的问题： A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上 （二）修改会计科目： (1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→打开修改会计科目窗口-→[修改]激活 修改内容-→进行修改-→确定-→返回 (2)应注意的问题： A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改； B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改； （三）删除会计科目： (1)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除 (2)应注意的问题： A、科目删除由下而上逐级删除 B、科目-→经使用则不能删除 （四）指定科目： 会计科目窗口-→编辑(E)-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击[]-→送至已选科目栏-→确定 9、凭证类别： (1)方法：基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定 (2)应注意的问题： A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除 10、结算方式 (1)方法：基础设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇 等其他结算方式 (2)应注意的问题：每增加完毕后[保存] 8、录入期初余额 (1)方法：总帐（菜单）-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初) (2)应注意的问题： A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额； B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向 C、红字余额应以负号表示 D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入