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石家庄炼油化工股份有限公司 SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.，LTD. 2004年度报告 二 OO五年四月五日 2 石炼化 2004年年度报告 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 公司董事、监事、高级管理人员及员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件 3 石家庄炼油化工股份有限公司 三届九次董事会议议案之一 石家庄炼油化工股份有限公司 2004年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 董事寇建朝因外出开会缺席，全权委托王风岭董事出席并表决；独立董事 高檩因出差未出席会议，全权委托陆长福独立董事表决。 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理毕建国、总会计师贾谋声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 1、公司法定中文名称: 石家庄炼油化工股份有限公司 公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO.，LTD. 2、公司法定代表人：毕建国 3、公司董事会秘书：滕峰阁 证券事务代表：李金瑞 联系电话：0311-5161160 传 真：0311-5161138 电子信箱：tengfg@ 联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司办公室 邮政编码：050032 4、公司注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 151 号 公司办公地址：河北省石家庄炼油化工股份有限公司 5、公司年报备置地点：公司证券部 信息披露媒体： 网站：HTTP:// 定期报告刊登报刊：《中国证券报》 《证券时报》 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 简称：石炼化 股票代码：000783 4 7、公司其它有关资料 1）公司首次注册登记日期： 1997年 7月 24日 公司最近变更注册登记日期： 2001年 9 月 29 日 注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 151号； 2）公司法人营业执照注册号X； 3）税务登记号码：130182700710134； 4）公司聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼 8层 邮政编码：100738 电话：010 传真：010 第三节 会计数据和业务数据摘要(单位：千元) （一）2004年度会计数据和业务数据摘要 利润总额：80,710 净 利 润：12,311 扣除非经常性损益后的净利润:-3,802 主营业务利润：174,768 其他业务利润：17,572 营 业 利 润: 85,244 投 资 收 益： -1,754 营业外收支净额：2,780 经营活动产生的现金流量净额：335,010 现金及现金等价物净增加额：251,442 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 处置固定资产产生的净损失：2,878 各种形式的政府补贴：-3,298 各项营业外支出、收入净额：3,200 以前年度已经计提各项减值准备的转回：-18,893 （二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元） 2004年