银行账户审核要领.docVIP

PAGE  PAGE 12 附件1： 银行账户审核、备案一览表 一、审核 （一）预算单位开设银行账户需提供的资料： 1、申请报告：提供开立相关银行账户审批的申请报告； 2、申请表：中央基层预算单位开立银行账户申请表； 3、主管部门审核意见：提供上级主管部门审核签署的意见，并盖上本单位和中央主管部门（若经授权可由二级主管部门代签）印章； 4、电子文档：中央基层预算单位开立银行账户申请电子盘； （二）审核有关账户需提供的资料： 1、基本存款户所需材料： （1）单位成立的批复文件； （2）单位法人证书或组织机构代码证； 2、基本建设户所需资料： （1）基建立项的批复文件； （2）若该基建项目已竣工决算，不再受理； 3、收入汇缴户所需资料：批准收费项目和收费标准的文件； 4、房改类账户所需资料：实行住房制度改革的有关批复文件； 5、外汇类账户所需资料：有权拥有、使用外汇的批复文件； 6、党费工会账户所需资料： （1）批准成立工会的文件； （2）工会法人资格证书； （3）若上述两项资料确实找不到，请提供地方总工会出具的证明材料（须总工会）签章； （4）党费账户所需资料：党组、党委书记任命的有关文件； 7、撤销银行账户所需资料：销户凭证及相关的资金转账凭证。 8、其他账户所需资料：财政部、主管部门批准开设该账户的批复文件及其他相应的证明材料。 二、备案 1、零余额账户所需资料：财政部关于开设零余额账户的函； 2、贷款类账户所需资料： （1）贷款合同或协议； （2）基建项目贷款须提供基建项目的批复文件； 3、定期存款账户所需资料：定期存单复印件、协定存款书等； 4、保证金账户所需资料：保证金合同协议。 5、各类变更备案报备。 附件2： 《财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级 预算单位银行账户审核意见表》 财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级预算单位银行账户审核意见表单位名称：财政分配码：序号开户职能部门账户类别（用途）开户行全称账户有效期审批意见　　　拟同意　拟撤销　审核意见备注审核意见备注　　　　　　　　　第　　　　　　　　　二　　　　　　　　　联　　　　　　　　　：　　　　　　　　　二　　　　　　　　　处　　　　　　　　　汇　　　　　　　　　总　　　　　　　　　留　　　　　　　　　存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分管领导审批意见： 处长： 经办人： 日期： 年 月 日 附件3： 《财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级 预算单位银行账户备案意见表》 财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级预算单位银行账户备案意见表单位名称：财政分配码：序号开户职能部门账户类别（用途）开户行全称账户有效期备案意见　　　拟同意　拟撤销　备案意见备注备案意见备注　　　　　　　　　第　　　　　　　　　二　　　　　　　　　联　　　　　　　　　：　　　　　　　　　二　　　　　　　　　处　　　　　　　　　汇　　　　　　　　　总　　　　　　　　　留　　　　　　　　　存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情况说明　分管领导审批意见： 处长：  经办人： 日期： 年 月 日 附件4： 年检申请报告中应予以书面说明的情况 （一）超出《办法》、《补充通知》、《补充规定》，以及财政部