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江西省修水香炉山钨业有限责任公司
财务预测
一、公司经营规模、生产能力、资产状况
江西省修水香炉山有限责任公司地处江西省修水县境内,是五矿有色金股份有限公司控股的大型白钨生产企业,是江西省重要的钨矿之一,占地面积46911平方米,采矿、选矿、运输以及生活设施配套完整。现拥有固定资产12,316.67 万元(截止2004年8月底),在册职工492人(截止2004年8月底),人均工资 1500元左右,年处理矿量:50万吨,生产白钨精矿6000标吨,2004年实现工业总产值13624万元(现价,截止2004年8月底),实现税收 4 ,219.69万元(截止2004年8月底),实现会计净利润:5,329.41万元。
将采掘坑口全额承包给安翔公司,每月按处理量结算。现有在册员工四百多人,人均工资1500元左右。
经地质勘察,有WO3储量为129,973.3吨金属量,品位0.657度,由于原先个体老板的采富弃贫,同时由于香炉山矿山储量的勘查本身级别就不高,只有CD级,因此有可能未来的矿石的入选品位会降低。钨精矿现在选矿回收率已经基本稳定在78%左右,伴生产品铜精矿的回收率基本在60%左右。
我公司现在无独立核算的子公司、分公司等机构。
二、白钨精矿采选成本(含铜精矿成本:5000元/金属吨),见表如下:
成本汇总月报表江西省修水香炉山钨业有限责任公司2004年8月单位:元序号生产成本本月数累计数制造费用本月数累计数1合 计9,611,124.68 50,105,886.06 合 计3,641,518.16 18,204,303.55 2其中:直接材料3,347,546.71 20,308,160.87 工资288,420.00 2,044,570.76 3直接人工545,555.78 3,721,397.45 职工福利38,500.00 228,275.28 4制造费用3,641,518.16 18,204,303.55 折旧费1,510,495.18 5,756,881.62 5动 力2,000,126.22 7,418,043.63 修理费33,675.95 582,610.51 6其它支出76,377.81 453,980.56 机物消耗677,169.63 1,871,858.50 7 0.00 低值易耗品摊销15,067.00 25,660.00 8 0.00 水电费103,887.78 756,254.42 9 0.00 差旅费4,539.80 31,447.60 10 0.00 运输费282,721.04 1,993,838.32 11 0.00 保险费10,250.18 96,247.70 12钨精矿入库数808.1230 4,731.4290 化验费302.30 89,137.22 13铜精矿入库数68.1566 375.7001 劳动保护费7,753.09 53,802.69 14原矿出矿量68,866.3500 410,428.3681 资源税24,103.22 149,294.36 15原矿处理量70,379.3600 405,936.5200 采矿权摊销166,666.67 1,333,333.36 16 0.00 排污费0.00 1,839,741.50 17 0.00 业务招待费13,086.00 66,330.73 18 0.00 其他464,880.32 1,285,018.98 说明;1、直接材料包括原矿采掘、选矿原辅材料。 2、制造费用包括坑口炸药及材料、原矿运输及折旧费等。
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