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深圳中青旅山水酒店股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 福建省福州市湖东路268 号 二零一五年十二月 深圳中青旅山水酒店股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本公司的挂牌公开转让申请尚未得到全国股份转让系统公司的备案。本公开 转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公 开转让说明书全文作为投资决策的依据。 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 1 深圳中青旅山水酒店股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、对控股股东存在较大规模借款 截至报告期末，公司对控股股东中青旅控股股份有限公司的负债余额为 160,293,391.52 元，系控股股东向公司提供资金用于正常的经营周转，虽该等款 项有利于公司的业务经营和规模扩张，且利率与同期银行贷款利率较为接近，但 鉴于借款规模较大，对公司产生了一定的利息负担，并在一定程度上对公司的独 立性产生不良影响。 鉴于公司对控股股东负债规模较大，公司已采取措施减少负债。公司拟于 2016 年6 月30 日前出售其拥有的广东省肇庆三榕交通发展有限公司的股权用于 偿还对控股股东的部分债务。其余负债通过处置位于北京市朝阳区芍药居的物业 偿还，最终偿还期不迟于2018 年12 月31 日。此外，公司控股股东已出具承诺， 承诺在2018 年12 月31 日前不要求公司提前还款，确保不对公司的业务经营产 生不良影响。 上述还款计划具有可行性，且不会对公司的业务经营产生重大不利影响，公 司已于2015 年7 月31 日召开股东会，通过了同意出售广东省肇庆三榕交通发展 有限公司100%股权的决议，于2015 年9 月1 日在北京产权交易所将该公司股权 挂牌转让，并发布项目编号为“TC15BJ1000387 ”的股权转让信息。 二、营运成本不断上升的风险 酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型”行业，酒店房产构建、装 修和房屋租赁、人员薪酬占据公司运营成本的重大比例。此外，运营所需物品的 采购费用也是酒店的一大支出。房屋构建装修和租赁成本、员工薪酬等的不断攀 升、运营物品采购费用的不断波动也在一定程度上加大了酒店运营的成本控制难 度，压缩了利润空间。 三、“山水时尚”商标权属尚未变更至公司名下 “山水时尚”商标（注册号：3937709号）目前的权属人为公司股东蔡海洋， 鉴于该商标为公司日常经营的主要商标，其权属人属于公司股东的情形对公司的 业务经营和业务独立性带来不利影响。 目前公司已着手处理该问题，“山水时尚”的商标持有人蔡海洋已于2015年9 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 2 深圳中青旅山水酒店股份有限公司公开转让说明书 月29 日出具了《声明书》，声明其本人拥有“山水时尚”（注册号：3937709号） 的注册商标，其本人自愿将上述注册商