特步_ERP一期_系统上线_FI_018资金收支预测管理流程操作手册分析.doc

第  PAGE 10 页 共  NUMPAGES 10 页 特步ERP项目 最终用户操作培训手册 财务会计（FICO） 功能描述：资金收支预测管理 事务代码：FF7A/FF7B 手册版本：v1.0 关键用户 ： 顾 问 ：王余龙、曹贵伟 作 者 ：林小香 日 期 ：2011.03.05 密 级 ：保密 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc287086329 1. 功能用途  PAGEREF _Toc287086329 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086330 2. 适用的业务流程  PAGEREF _Toc287086330 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086331 3. 操作岗位  PAGEREF _Toc287086331 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086332 4. 业务过程概述  PAGEREF _Toc287086332 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086333 5. 具体操作步骤  PAGEREF _Toc287086333 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086334 5.1 业务场景：资金收支预测（FF7A/FF7B）  PAGEREF _Toc287086334 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086335 5.1.1 业务描述  PAGEREF _Toc287086335 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086336 5.1.2 操作路径  PAGEREF _Toc287086336 \h 3  HYPERLINK \l _Toc287086337 5.1.3 具体步骤  PAGEREF _Toc287086337 \h 3  功能用途 本流程描述了根据公司资金计划与系统生成的应收应付往来及现金头寸信息，形成资金收支预测报表。 适用的业务流程 TB_FI_018资金收支预测管理流程 操作岗位 业务过程概述 根据现金银行收付款、应收应付、应收应付票据、预收预付、其他应收应付、采购订单、销售订单和短长期借款业务以及非集成的资金计划进行资金头寸和流动性分析的过程，来预测并出具现金头寸分析表和流动性分析表。 资金收支预测主要是头寸与流动性分析。 现金头寸是显示银行帐户以及预期收款和付款，显示短期内现金头寸的视图。 现金流动性分析是与 SD 和 MM 等其他 SAP 组件连接，显示预期的未来现金流，显示中期资金流动的视图。 具体操作步骤 业务场景：资金收支预测（FF7A/FF7B） 业务描述 以1100公司代码为例，进行资金收支预测。 操作路径 系统路径信息系统?会计核算?金库?流动性?流动性分析?现金头寸事务代码FF7A/FF7B（流动性预测）具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 以分析头寸为例：输入公司代码、分组、分析的长度等。 字段说明： 字段名称必要输入备注公司代码必输资金收支预测公司现金状态如果选择此选项，那么此系统将评估属于 HYPERLINK SAPEVENT:DOCU_LINK\\GL:cash__position 现金状态的记录，也就是说银行帐户以及银行结算帐户的记录。（头寸）流动性预测如果选择此参数，那么此系统将评估与流动预测相关的记录，也就是说，客户和供应商科目的记录。（流动性）分组必输 选择您要的分组进行分析（上面两个字段不选也可以，直接选择需要的分组进行分析）增量必输以天,周或月份的增加单位必输按天,周或月份进行分析按比例可选定义显示这些值时所用的小数点前的位数点击执行 双击某一行进行追溯： 继续双击追溯： 可以看到，按天的头寸预测情况，当然，如果要看以前的资金情况，可以在进入界面时选择需要的日期： 继续追溯、双击现金： 继续追溯凭证： 双击行项目可以追溯到行项目信息 流动性预测： 点击执行 头寸+流动性分析与前面介绍类似，只是选择分组时选择1000，这里不多介绍。