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网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 系统关联 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 报销借款功能 新建借款单 新建报销单 新建报销单步骤 编辑报销单 查看报销单 查看报销单 删除报销单 报销单据状态 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 定额借款单 借款事由：预付xx单位货款 或 xx人预借xx费 借款类别：根据具体借款内容选择 支付方式：个人借款选择现金，对外转账选择汇款，并正确录入对方银行信息和金额 备注：填写需要向财务说明的情况 定额借款单 借款单提交财务审核通过后，将会出现在报销界面最下方。后期报销时，可根据具体事由，找到对应的一张或多张借款单进行全部冲销或部分冲销（修改本次核销金额）。 借款时间超过1年即为超期，系统将会进行主动提示。报销员应特别关注超期未报销的单据，加紧收回发票，冲账报销，避免产生呆坏账。 借款管理 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 普通报销单 普通报销单 系统提供多种专用报销单，除差旅费、固定资产和分摊报销单外，其他类型支出也可以在普通（通用）报销单中填写。如一次性报销多项支出内容，就可在一张普通报销单中完成。（附件张数注意要累加） 每一事项增加一个单据行，按规范要求填写报销事由、金额，并选择相应课题号，其他非必填信息可不填。点击预算信息，可查看所选子课题的收支情况 可根据需要修改结算方式，报销人若是刷卡报销或取现，系统默认为现金方式，无需修改；若需要对外转账，则需选择汇款方式，并准确填写对方银行账户信息和金额 。还可点击“增加”按钮选用多种方式结算。 普通报销单 报销事由填写规范： （关系到日后查账对账，要求完整填写） 接待费：xx单位接待xx单位领导 （如 嘉宾酒楼接待福大教授） 维修费：xx单位xx仪器维修费（如 福州三友仪器公司质谱仪维修费） 办公费：xx单位购办公品（如 福建日报订刊费、沃尔玛购办公品） 材料费：xx单位购材料 劳务费/咨询费：xx人xx月临时工资、xx人/xx会议咨询费/ 讲课费 医药费：按xx%报销xx通知医药费 借款剩余退回 差旅费报销单 报销事由 —— xxx等xx地 学术交流 / 科考测试 差旅费 出差人 —— 单趟可填多人 人员级别 —— 分副高及以上、其余人员两类，前者住宿补助不超过300元/天，后者150元（相同级别人员可只填一行，不同级别人员增行填列） 目的地 —— 单趟可填多地 交通费 —— 机票、火车票、长途汽车票金额，不包括市内交通费 住宿费 —— 按实填报，课题组超标住宿必须由课题组长审签，机关部门超标由主管领导审签 杂费 —— 会议注册费、退票费，不包括其他 公杂费补助（自算填写） —— 每人每天30元包干，若派公车接送，补助标准减半；若放弃包干补助，此栏为空，在规定范围内按实票报销，金额填在“在途补助”一栏。 （按实报销范围：副高及以上不超过300元/天，其余人员150元/天） 伙食费补助（自算填写） —— 每人每天50元包干，若对方统一安排伙食，则无补助，此栏为空 在途补助：机场大巴费、按实报销的市内交通费 备注 —— 需填写说明“有/未派公车接送” 、“对方有/未安排伙食”以便财务审核 差旅费报销单 其他说明： 不再填写五定单，以报销单上课题组长或部门领导审签为准 出国差旅费情况较为复杂，仍保留手工报销方式 到访专家报销差旅住宿费，可用普通报销单填写 单趟出差涉及多个课题组，且发票难以分割的，可由组长临时授权给其他组报销员（授权代理 – 授权子课题） 费用分摊报销单 用于所内服务部门向其他课题分摊费用 报销事由：xx年所内xx费分摊（如测试、水电、房租等） 第一列选择应分担费用课题（系统默认可选择所有在研课题号，而无需额外授权），第三列选择费用转出课题（一般为所级课题） 固定资产报销单 基本流程： 1、报销员填写报销单的同时，要完成设备基础信息录入（具体信息由入库管理员指导填写） 2、报销单填写完毕提交入库管理员（待审批），由其审核并生成入库单号和资产序列号 3、入库管理员审核完成后，将报销单和入库单一并打印，交由报销人到财务进行财务审核（审批通过） 4、财务审核通过，报销员报销流程完结（已审核） 5、后期入库管理员根据财务审核确认再进行转固操作（已处理） 固定资产报销单 新增报销单，填写报销事由（xx单位购买xx等仪器）和单据张数 增加单据行，选择设备或家具。每一