初级电算化金蝶实务操作题1124版.doc

初级电算化上机实务操作题 一、根据以下资料建立新帐套： 1、套：成都有限公司 2、系统管理员：Manager 3、行业性质：新会计准则 4、记帐本位币：人民币 5、会计科目级别： 级、科目代码为4-2-2-2-2-2 6、帐套启用期间：201/01 7、用Manager 在里增加凭证字“记” 二、进行用户授权（通过Manager）增加用户 用户名 用户安全码操作权限报表权限 李雪峰12345 全部全部 王亚军12345 全部全部 三、请进行初始化设置 （一）、设置核算项目 往来单位： 01 西湖纺织厂02大庆服装厂03山西煤厂 部门： 01 财务部02 销售部03 采购部04 生产一车间05 行政部职员:（职务都为一般工作人员） 01 王亚军（财务部：参与工资核算） 02 李雪峰（财务部：参与工资核算） 03 郝向东（采购部：参与工资核算） 04 李销售（销售部：参与工资核算） 05 张行政（行政部：参与工资核算） （二）、会计科目设置 1、对照下面表格进行增加会计科目 2、请将“应收帐款”“应付帐款”科目下设往来单位核算 3、请对“其他应收款”科目选择职员核算 （三）录入初始数据 科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额 1001 现金150000 1002 银行存款650000 100201 中行320000 100202 工行330000 1012 其他货币资金1000000 1121 应收票据50000 1122 应收帐款950000 112201 西湖纺织厂450000 112202 大庆服装厂500000 112203 山西煤厂1221 其他应收款18000 122101 李雪峰8000 122102 王亚军122103 郝向东10000 1403 原材料420000 科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额1411 周转材料30000 1408 委托加工物资612000 1405 库存商品850000 140501 麻纱450000 140502 麻布400000 1801 长期待摊费用10000 1511 长期股权投资500000 1601 固定资产800000 1602 累计折旧90000 2001 短期借款1250000 2202 应付帐款150000 2202—001 西湖纺织厂 2202—002 大庆服装厂 2202—003 山西煤厂150000 2241 其他应付款66000 2211 应付职工薪酬70000 2221 应交税费500000 4001 实收资本3734000 4101 盈余公积180000 410101 公益金180000 4103 本年利润 5001 生产成本 5101 制造费用 科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额6001 主营业务收入 6401 主营业务成本 6601 销售费用 6602 管理费用 660201 折旧费 660202 差旅费 6603 财务费用 合计6040000 6040000 （四）请录入初始化数据固定资产初始化数据资料（注：固定资产数据资料在初如数据表中录入卡片） 名称：1号办公楼代码：fw001 使用情况：使用中使用部门：部类别：房屋建筑物入帐时间：01-01 取得方式：购入计提折旧方法：平均年限法使用年限：折旧费用科目：660201） 帐套启用期初原值：累计折旧：90000 减值准备对方科目：6701 其他资料可以直接录入. 五、启用帐套 六、由操作员王亚军进行下面的业务操作： （一）固定资产： 1、201年1 月14 日办公室购入IBM X200笔记本电脑台，12000 元，使用期间60 期，平均年限法，生成一张凭证。（注：该类别为办公设备类，净残值为4%）1月14工行收到西湖纺织厂所欠款56000元 借：银行存款—工行 56000 贷：应收账款—西湖纺织厂 56000 以下的业务时间均为1月30日： （5）摘要：收到商业汇票 借：应收票据（