870SP年结流程选编.pptx

U8-870 年结流程 用友软件股份有限公司 姓名： 2013年10月 培训内容 年结流程概括 年结前准备工作 年结流程图及操作方法 结转后上下年数据的对比检查 典型问题 常见问题 年结流程概括 U8-870较之前其他版本年结工作做了较大改善，提供 自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选 择使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结 转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需 要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模 块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他 模块一并结转。 年结流程概括－手工结转 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 年结流程概括－手工结转 完成结转核 对各模块数据 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 年结流程概括－自动结转 培训内容 年结流程概括 年结前准备工作 年结流程图及操作方法 结转后上下年数据的对比检查 典型问题 常见问题 年结前准备工作 第一，业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数 据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账不存货对账平衡 等。 第二，无论使用哪种结转方法，U8-870在结转之前建议打 上补丁更新工具上推出的相应模块补丁和年结补丁，幵将账 套进行数据库升级。 第三，确讣本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库 单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全 部审核。 第四，注意数据安全，及时做好备份 注意：未年结时，请不要在下年做基础档案的修改，包括增 加下级科目，删除档案或修改档案的属性如计划价等。否则 会造成结转失败 友情提示：可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。 首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。 例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。 其次，无论使用哪种结转方法U8-870在结转之前建议打上 sp1、sp2补丁并将账套进行相应的数据库升级。 最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入 库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全 部审核。 友情提示： 1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。 2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。 年结前准备工作 完成上年度各模块结账工作流程 采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统 计表的累计列的统计数据幵影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度 的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐， 年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生 成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转 各模块12月结帐注意事项及准备工作 库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时提示：尚有存货未指定货位，结转下年后将不 能指定？此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的 下年业务单据不受影响。 存货模块 1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结 算成本处理。 2、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无 法生成凭证。 各模块12月结帐注意事项及准备工作 应收、应付模块 1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审 核就是记账操作。 2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。 3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过 汇兑损益（外币结清）调整。 4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为 0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使得下年的应收中 科目期初余额可能与上年不一致； 固定资产模块 1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末 结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能 进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把 所有未制单记录删除，