华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年年度报告摘要.docVIP

华泰柏瑞货币ETF2016年年度报告摘要 PAGE  第  PAGE \* MERGEFORMAT 39 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 39 页 华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年年度报告 摘要 2016年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日新增场外B类份额，B类相关指标从2016年2月26日开始计算。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称华泰柏瑞货币ETF基金主代码511830基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月14日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额48,240,036.08份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年8月3日下属分级基金的基金简称：华泰柏瑞货币ETFA级华泰柏???货币ETFB级下属分级基金的交易代码：511830002469报告期末下属分级基金的份额总额48,240,036.08份0.00份 2.2 基金产品说明 投资目标在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。投资策略本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。  2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖田青联系电话021010电子邮箱cs4008880001@tianqing1.zh@客户服务电话 400-888-0001010传真021010 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标2016年2015年7月14日(基金合同生效日)-2015年12月31日华泰柏瑞货币ETFA级华泰柏瑞货币ETFB级华泰柏瑞货币ETFA级华泰柏瑞货币ETFB级本期已实现收益44,358,345.45618,411.5021,568,573.48-本期利润44,358,345.45618,411.5021,568,573.48-本期净值收益率2.5931%1.4926%1.2414%-3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末期末基金资产净值4,824,003,597.44-3,363,505,603.36-期末基金份额净值100-100-3.1.3 累计期末指标2016年末2015年末累计净值收益率3.8746%1.