用友U8财务供应链的流程图.pptVIP

U8信息系统之会计软件应用; 用友软件的特点 ;凭证;销售系统与其他系统的关系 ;采购系统与其他系统的关系 ;总体应用流程 1、采购流程：入库单与发票同到 （库存管理）入库单-- （库存管理）入库单审核---（采购管理）采购发票--- （采购管理）采购结算---（应付款管理）应付单据审核--- （应付款管理）制单处理—借：物资采购 应交税金—增值税—进项税额 贷：应付帐款 2、销售流程：销售发票 1）（销售管理）发货单/发票-- （销售管理）审核--- （销售管理）发票/发货单--- （销售管理）复核--- （应收款管理）应收单据审核---（应收款管理）制单处理---借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税金—增值税—销项税额 ;3、采购入库成本（可选） （库存管理）入库单-- （库存管理）入库单审核---(存货核算)正常单据记账—（存货核算)财务核算—（存货核算)生成凭证---借：库存商品 贷：物资采购 4、销售出库成本（可选） （销售管理）发货单/发票-- （销售管理）审核--- 生成（库存管理）销售出库单--- （库存管理）审核---（存货核算）正常单据记账---采购管理结帐---销售管理结帐---库存管理结帐---存货核算期末处理---存货核算生成凭证---选择销售出库单---借：主营业务成本 贷：库存商品 ---存货核算结帐;5、总帐处理流程 外部系统的凭证传递到总帐系统---换人审核---记账---期间损益凭证生成---换人审核---记账---进入UFO报表系统---格式菜单---调用报表模版---取数---保存 6、当所有步骤操作完成，其他系统都已近结账后，总帐系统最后结帐;逆操作流程： 总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。 总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐---CTRL+SHIFT+F6 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---确定---取消 应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询---凭证查询—确认—可以查询或删除 取消应收、应付系统的单据审核：应收、应付系统---日常处理---应付单据处理---应付???据审核---包含：已审核---双击---弃审 取消销售发票的复核：销售管理模块---业务---开票---销售普通发票或专用发票---找到相应的发票---弃复 采购结算的取消：采购管理---业务---采购结算---结算单列表---过滤---双击选择单据---删除 删除存货系统凭证：存货核算---财务核算---凭证列表---确认---选择凭证---删除---确定;用友软件操作流程;二、基础档案设置： 1、系统启用：企业门户—设置—基本信息—系统启用—选择时间--（一般为月初） 2、部门档案：企业门户—设置—基础档案—机构设置--部门档案—增加 3、职员档案：企业门户--选择账套号--设置--基础档案--机构设置--职员档案--选择部门--增加 4、客户分类：企业门户--设置--基础档案--往来单位--客户分类 5、客户档案：企业门户--设置--基础档案--往来单位--客户档案--选择客户分类--增加 ;二、基础档案设置 6、供应商分类：企业门户--设置--基础档案--往来单位--供应商分类 7、供应商档案：企业门户--设置--基础档案--往来单位--供应商档案--选择分类--增加 8、存货分类：企业门户--设置--基础档案--存货--存货分类 9、计量单位：企业门户--设置--基础档案--存货--计量单位--选择计量单位组--单位 10、存货档案：企业门户--设置--基础档案--存货--选中存货分类--增加（注意：存货属性） 11、会计科目：企业门户--设置--基础档案--增加、修改（例如：应收帐款选择客户往来辅助核算，受控应收系统） ;二、基础档案设置 12、凭证类别：基础档案—设置--财务—凭证类别--记账凭证 13、结算方式：基础档案—设置—收付结算—结算方式 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓库档案 15、收发类别：基础档案—设置—业务—收发类别—例如：销售出库 16、销售类型：基础档案—设置—业务—收发类别—例如：销售出库 ;三、期初余额 1、采购期初入库单---采购期初记帐 2、存货期初：企业门户---业务---存货核算---初始设置---科目设置---存货科目设置---选择仓库---选择存货科目编码：库存商品---期初数据---期初余额---选择仓库---录入存货、数量单价、带出存货科目：库存商品 3、库存期初：企业门户---业务---库存管理---初始设置