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PAGE  PAGE 16 钰沣阳光新三板投资基金 招募说明书 管 理 人：陕西钰沣隆创业投资有限公司 托 管 人：中信建投证券股份有限公司 二零一五年四月 目录  HYPERLINK \l page4 第一节 重要提示 2  HYPERLINK \l page4 第二节 释义  HYPERLINK \l page4 3  HYPERLINK \l page5 第三节 私募股权投资基金管理人、托管人以及相关服务机构  HYPERLINK \l page5 4  HYPERLINK \l page5 （一）私募股权投资基金基本情况  HYPERLINK \l page5 4  HYPERLINK \l page6 （二）私募股权投资基金的投资  HYPERLINK \l page6 5  HYPERLINK \l page8 （三）私募股权投资基金的费用与税收  HYPERLINK \l page8 7  HYPERLINK \l page10 （四）费用调整  HYPERLINK \l page10 9  HYPERLINK \l page10 （五）私募股权投资基金的收益分配  HYPERLINK \l page10 9  HYPERLINK \l page10 第四节 基金契约的主要内容  HYPERLINK \l page10 9  HYPERLINK \l page10 （一）当事人及权利义务  HYPERLINK \l page10 9  HYPERLINK \l page13 （二）私募股权投资基金的备案  HYPERLINK \l page13 12  HYPERLINK \l page14 （三）私募股权投资基金的财产  HYPERLINK \l page14 13  HYPERLINK \l page15 （四）基金财产的估值方法和会计核算  HYPERLINK \l page15 14  HYPERLINK \l page18 （五）报告义务  HYPERLINK \l page18 17  HYPERLINK \l page19 （六）基金契约的终止与财产清算  HYPERLINK \l page19 18  HYPERLINK \l page20 （七）法律适用和争议的处理  HYPERLINK \l page20 19  HYPERLINK \l page20 （八）基金契约的效力  HYPERLINK \l page20 19  HYPERLINK \l page20 第五节 投资风险揭示  HYPERLINK \l page20 19  HYPERLINK \l page23 第六节 初始销售期间及资产管理计划的参与、退出  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （一）资产管理计划份额的初始销售期间  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （二）销售方式  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （三）销售对象  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （四）资产管理计划份额的认购费用  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （五）资产管理计划份额的认购和持有限额  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （六）初始销售期间利息的处理及认购份额的计算  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （七）初始销售期间客户资金的管理  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page23 （八）初始销售期间的认购程序  HYPERLINK \l page23 22  HYPERLINK \l page24 （九）资产管理计划的参与和退出  HYPERLINK \l page24 23 第一节 重要提示 本招募说明书依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《私募投资基金管理暂行办法》、《产业投资基金管理暂行办法》和其他有关法律法规的规定，以及