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综合性实验报告 学生姓名：杜漫斐 学 号：310030713 专业班级：10专会7班 实验名称：应付款管理系统 指导教师：张丽 开课学期： 2011-2012学年 第一学期 上课时间： 2011 年 11 月 24 日 一、实验项目综合训练方案 实验名称：应付款管理系统初始化实验时间：2011-2012学年第一学期小组合作：是□否√小组成员： 实验目的：系统地学习应付款系统初始化的一般方法，录入应付款管理系统初始设置，录入期初余额，以便与总账系统进行对账，实现企业与供应商之间业务往来账款的核算和管理。实验场地及仪器、设备和材料 创新楼C407，计算机，用友ERP财务管理系统实验教程 项目综合训练内容等 设置系统参数； 设置基本科目； 结算方式科目； 设置逾期账龄区间设置； 设置报警级别； 单据编号设置； 录入起初采购发票； 录入预付款单； 应付款系统与总账系统对账； 账套备份。 一、实验项目综合训练方案 实验名称：单据处理实验时间：2011-2012学年第一学期小组合作：是□否√小组成员： 实验目的：学习应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，掌握与总账系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法，更好地对应付管理系统进行操作。实验场地及仪器、设备和材料 创新楼C407，计算机，用友ERP财务管理系统实验教程 项目综合训练内容等 填制第1笔业务的采购专用发票； 填制第2笔业务的采购普通发票； 修改采购专用发票； 删除采购专用发票； 审核应付单据； 制单； 填制付款单； 修改付款单； 删除付款单； 审核付款单； 核销付款单； 制单； 账套备份。 一、实验项目综合训练方案 实验名称：票据管理实验时间：2011-2012学年第一学期小组合作：是□否√小组成员： 实验目的：系统地学习应付款管理系统的票据管理，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，对应付票据进行管理，实现对应付款的管理。实验场地及仪器、设备和材料 创新楼C407，计算机，用友ERP财务管理系统实验教程 项目综合训练内容等 填制商业承兑汇票； 商业承兑汇票结算； 审核付款单； 制单； 账套备份。 一、实验项目综合训练方案 实验名称：转账处理实验时间：2011-2012学年第一学期小组合作：是□否√小组成员： 实验目的：掌握应付款管理系统的转账处理，处理应付款项目的支付及转账等情况，对供应商往来款项的可核算和管理提供不同的核算方式，进行制单处理并传递给总账系统。实验场地及仪器、设备和材料 创新楼C407，计算机，用友ERP财务管理系统实验教程 项目综合训练内容等 将应付账款冲抵应付账款； 将预付账款冲抵应付账款； 制单； 账套备份。 一、实验项目综合训练方案 实验名称：账表查询及其他处理实验时间：2011-2012学年第一学期小组合作：是□否√小组成员： 实验目的：掌握应付款系统的账表查询及其他处理，熟悉应付款系统账簿查询的作用及基本方法，将应付项目的处理生成的凭证传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理一级提供针对多种条件的各种查询和分析。实验场地及仪器、设备和材料 创新楼C407，计算机，用友ERP财务管理系统实验教程 项目综合训练内容等 查询1月份填制的所有采购专用发票； 查询1月份所有的收付款单； 删除1月22日填制的支付北京无忧公司贷款的记账凭证； 查询2008年1月的业务总账； 对供应商进行应付账龄分析； 查询应付账款科目余额表； 取消转账操作； 制单； 结账； 账套备份。