TCL小家电(南海)操作流程图.doc

第  PAGE 76 页 共  NUMPAGES 76页 K/3系统业务流程与操作规范 流程图符号说明： 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明 一、基本信息定义 业务流程编号：1.1 业务名称：基础业务 编制： 日期：2002-04-10 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人  = 1 \* GB3 ① 由财务部主管负责建立新帐套 财务部  = 2 \* GB3 ② 由财务部主管负责备份帐套数据 财务部  = 3 \* GB3 ③ 由财务部主管负责恢复帐套数据 财务部  = 4 \* GB3 ④ 由财务部主管负责基础资料的新增、修改和删除 财务部  = 5 \* GB3 ⑤ 由财务部主管负责帐套系统参数设置 财务部 ⑥　由财务部主管负责各模块期末结帐 财务部 操作流程图： ①建立新账套： 建立新账套 中间层 账套管理 单击左上角新建账套按钮 中间层 账套管理 输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径 建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件 设置账套 参数 账套管理 设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数 账套管理 启用账套 建立新账套过程结束，正式启用账套 结束 备份账套： 备份账套 中间层 账套管理 选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标 账套管理 备份操作 在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称 备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件 结束 ③恢复账套： 恢复账套 中间层 账套管理 点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套 账套管理 恢复操作 在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径 恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件 结束 ④：系统基础资料 账套基础资料设置 系统资料维护 币别 新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同） 新增凭证字 新增核算项目类别 新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料） 新增计量单位 新增仓位（库） 新增客户/供应商 新增部门/职员 新增辅助资料 新增商品（物料） 结束 ⑥：系统期末结账处理 期末结账处理操作 确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份 存货核算系统 工具菜单 点击‘期末处理’按钮 应收(付)款系统 工具菜单 点击‘期末处理’按钮 总账系统 结账 点击‘期末结账’按钮 结束 说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。 各模块日常业务处理流程： 1.总帐系统 业务流程编号：2.1 业务名称：总帐系统操作流程 编制： 日期：2002-04-10 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人  = 1 \* GB3 ① 由财务部录入凭证岗位人员进入总帐系统输入凭证 财务部  = 2 \* GB3 ② 由财务部审核凭证岗位人员进入总帐系统审核凭证 财务部  = 3 \* GB3 ③ 由财务部过