中信信托有限责任公司中信文道8号·梵云雅玩投资基金集合.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信文道8号·梵云雅玩投资基金集合资金 信托计划信托事务管理报告 （ 2014年第一季度） 尊敬的委托人/受益人： 2013年7月5日由中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”） 发起设立的“中信文道8号·梵云雅玩投资基金集合资金信托计划” （以下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限2年，信托本金 为人民币3,000万元，其中优先级信托本金为人民币2,250万元， 次级信托本金为人民币750万元。 本信托计划的信托专户为： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司天津海河支行 银行账号：600585211 本公司作为受托人，向您报告本信托计划2014年第一季度 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 截至2014年03月31日，本信托计划共持有古代稀缺性材质 雕刻艺术品27件。现全部艺术品均保管于中国工商银行股份有限 公司杭州高新支行。 二、资金使用情况 （一）本信托计划募集资金主要运用方式为：由受托人根据 投资顾问的投资建议进行象牙等古代稀缺性材质雕刻艺术品交 易；闲置资金可用于银行存款、货币市场基金投资等。投资顾问 为杭州梵云雅集投资管理咨询有限公司。 报告期间，本信托计划运作情况正常。 （二）报告期间，信托专户的资金收支情况 1. 2014年03月20日，收到活期存款利息人民币50.12元； 截至2014年03月31日，信托账户余额为人民币27,895.72元。 三、期间收益分配情况 本信托计划自成立起预计每年向受益人进行一次收益分配， 优先级受益人的预期年化收益率为不低于10.5%。 按合同约定，本报告期内本公司未向受益人进行信托收益分 配，我们将于信托收益分配前向投资者另行报告。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由单川、刘萌、杨杰担任信托执行经 理，报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：单川 Tel： 010 Fax: 010 E-mail: shanchuan@ 信托执行经理：刘萌 Tel： 010 Fax: 010 E-mail: liumengt@ 信托执行经理：杨杰 Tel： 010 Fax: 010 E-mail: yangjiet@ 中信信托有限责任公司 二〇一四年四月十日