泰康资产管理有限责任公司企业年金基金投资管理情况.DOCVIP

泰康资产管理有限责任公司企业年金基金投资管理情况 2016年4季度 一、2016年4季度投资管理基本情况 期末组合数（个）期末组合资产净值 （万元）本期投资收益 （万元）本年累计投资收益（万元）45714,897,120.57-25,858.06 415,726.37 注：1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。 2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。 二、2016年度投资管