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中级财务资料总结第2章节货币资金
第二章 货币资金;第一节 现金;（二）现金的使用范围与限额;（三）现金的内部控制; 二、现金的序时核算; 当现金管理采用业务周转金方式时，产生“备用金”。;业务处理方法 ;四、现金的清查
;查明原因后的处理
2.对现金溢余 ： ;第二节 银行存款;二、银行转账结算;转账结算的方式：
;收款方：
借：银行存款
贷：有关科目;第三节 其他货币资金;二、账户设置;1.如何理解现金的概念及特征？
2.现金控制的基本内容包括哪些？
3.企业在银行可以开立哪些帐户？每个帐户的用途是什么？
4.托收承付方式的使用范围和结算程序 。
5.支票的使用范围和结算程序 。
6.商业汇票的使用范围和结算程序 。
7.信用证的使用范围和结算程序 。
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