BY水电站枢纽工程财务评价.docVIP

河海大学文天学院课程设计 BY水电站枢纽工程财务评价 PAGE 34 PAGE 33 专 业： 10工程管理 组 别： 第5小组 组 长： 付鸿媛 学 号： 100520601 指导老师： 简迎辉 完成时间：2012年12月30日 BY水电站枢纽工程财务评价 项目经济分析与评价课程设计 报告书 付鸿媛100520601郭子豪100520723刘阿芳100520714 杨明山 100520437廖屿丽100530207梁天雨100520122杨丽娟100520808刘文彬100520123 付鸿媛 郭子豪负责建设投资估算和项目总投资使用计划与资金筹措表以及WORD制作，敏感度分析和盈亏平衡分析等计算和制作PPT 刘阿芳 刘文彬负责基础数据表和固定资产折旧表和总成本费用估算表，计算项目投资和资本金中的FIRR,FNPV,PT等数据廖屿丽 梁天雨负责营业收入，营业税金及附加和增值税估算表，偿债能力分析，计算利息备付率和偿债备付率杨丽娟 杨明山负责利润分配表和借款还本付息计划表，项目投资现金流量表和项目资本金现金流量表 课程设计分组情况 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc344679044 第一章 工程概况  PAGEREF _Toc344679044 \h 4  HYPERLINK \l _Toc344679045 第二章 投资与投资流程  PAGEREF _Toc344679045 \h 7  HYPERLINK \l _Toc344679046 第三章 投资估算及资金安排  PAGEREF _Toc344679046 \h 8  HYPERLINK \l _Toc344679047 第四章 总成本费用的预测和计算  PAGEREF _Toc344679047 \h 8  HYPERLINK \l _Toc344679048 第五章 销售收入和销售税金及附加计算  PAGEREF _Toc344679048 \h 10  HYPERLINK \l _Toc344679049 第六章 利润估算  PAGEREF _Toc344679049 \h 11  HYPERLINK \l _Toc344679050 第七章 贷款清偿计算  PAGEREF _Toc344679050 \h 12  HYPERLINK \l _Toc344679051 第八章 财务盈利能力分析  PAGEREF _Toc344679051 \h 12  HYPERLINK \l _Toc344679052 第九章 偿债能力分析  PAGEREF _Toc344679052 \h 14  HYPERLINK \l _Toc344679053 第十章 敏感性分析  PAGEREF _Toc344679053 \h 15  HYPERLINK \l _Toc344679054 第十一章 盈亏平衡分析  PAGEREF _Toc344679054 \h 17  HYPERLINK \l _Toc344679055 第十二章 财务评价见附表  PAGEREF _Toc344679055 \h 17  第一章 工程概况 本工程为新建一个以发电、防洪为主，兼顾灌溉的综合性水电站枢纽工程。近几年来乡镇企业的飞速发展，电力负荷急剧上升，但现有的供电能力严重制约了该市工农业的发展，为了满足电力负荷的需求，拟投资新建BY电站枢纽工程。 该工程正常蓄水位872m，总库容13.5亿m3，装机容量240MW，多年平均发电量10.28亿kW·h，保证出力68.5MW。 水库建成后可为下游削峰错峰，保护下游城市、边境口岸和农田，提高下游防洪能力，减轻洪灾损失；还可增加枯水期下泄流量，满足下游农田灌溉取水要求。 财务评价依据与参数 依据： 序号 年份 项目建设期12341建设投资27%22%23%28%2流动资金投入100% （1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2）水利建设项目经济评价规范。 参数： 技术经济参数装机容量万/MW2401总投资万元1.1不含预备费的建设投资万元1893501.2建设期利息万元1.3流动资金万元