比质比价采购管理.docVIP

PAGE  PAGE 6 NTDEC-ERP 南通柴油机股份有限公司ERP操作指南 NTDEC－ERP－ZN 001－2006 比质比价采购 （试运行） 2006－02－15发布 2004－03－01实施 南通柴油机股份有限公司 企划部 发布 前 言 为指导ERP系统在采购管理工作中的应用，根据和佳ERP的功能及企业的实际情况，公司物流一体化信息化项目小组、企划部会同质保部、采购部、装备厂等相关部门，拟定了比质比价采购、合格供方审批等工作流程通过ERP运作的操作指南。操作指南是企业管理规范的具体操作要求，ERP操作人员应同时遵守和佳ERP分模块用户手册规定的操作规范和参加公司组织的相关培训。只有培训合格的人员才能被授权操作ERP系统。 起草部门：公司物流一体化信息化项目小组 编 制：王国祥 审 核：梅广生 批 准：吴亦鹏 时 间：2006-02-18 比质比价采购ERP操作指南 （NTDEC－ERP－ZN001－2006） 范围 本指南主要指导通过ERP系统完成下列管理活动： 与产品实现有关的采购活动必须在“定点供方”的“定点品种”中进行； “例外采购”必须经过批准； “试点供方”、“合格供方的试点品种”其采购的比例必须受控； 同一物料有多供应商的，采购比例向优质供应商倾斜；要求“试点供方”或“定点供方的试点物料”采购比例不超标； 回用（让步接受）物料的价格下浮； 供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下浮一定的比例。 引用标准 QG/AT0501《采购管理》 QG/AT90.08《供方评定控制程序》 职责 财务部负责公司比质比价工作审核、维护新增物料编码的价格信息，负责对供应商进行编码。 技术中心负责ERP系统的技术实施。 企划部负责各部门授权人员的培训、系统授权。 制造部负责编制请购计划（物料需求计划）及物料编码中物料基本信息、库存信息的维护，新增物料编码的必要性审核。 采购部门负责根据请购计划编制采购计划、分解采购定单，负责物料价格信息（物料采购供应商报价）的提供和初始录入。 质保部负责供应商质量信息管理，负责物料的质量信息的维护；负责（可委托）物料检验信息的维护；负责根据公司供应商评价的结果及公司有关取消合格供方的决定执行“冻结供应商”、“报价失效”（冻结品种），的操作。 操作指南 定点供方的审批、例外采购的审批、试点供方、定点供方的试点品种按QG/AT90.08《供方评定控制程序》程序文件执行。 采购计划编制指南：与产品直接相关的物料的采购计划只能从制造部采购需要计划导入（如中心库、配套库、毛坯库、插秧机仓库等），通过“比价采购”流程；其他物料允许走ERP系统中的“零星采购”流程。走比价采购流程的物料符合下列条件可以由采购部门直接编制采购计划： 供应商按计划供货，进货时质量检验不合格，退货，原采购计划被取消，采购部门可按原计划的数量增补计划，但需在采购计划的用途和说明中注明不合格的处理单号。 包装箱采用按需送货，制造部不再调整计划，由采购部自行调整采购计划、采购订单。 特殊情况，经制造部书面通知，由采购部门直接编制采购计划的物料。 权限控制 新增供方，采购部提供定点供方审批表或试点供方审批表或例外采购审批表由财务部录入供应商编码，并通知质保部进行设置供应商级别。 定点/试点供方设置：定点供方的供应商级别设置为“定点供应商”；新增供方为试点供方，采购部在其报价中设置其报价的有效期为1年；质保部将供应商级别设置为“试点供应商”， 定点供方的定点品种已经录入系统，由质量、财务进行定点和价格的确认。 试点供方的采购品种，采购部录入报价并设置其报价的有效期为1年；财务部根据试点供方审批表及采购物资价格审批表审核确认。 试点供应商转为定点供应商：采购部门负责依据“定点供方”审批表重新报价；质保部将供应商级别设置为定点供应商；财务部负责依据定点审批表、采购物资价格审批表进行报价审核。 取消定点供方资格：取消供应商定点资格，由质保部负责执行“冻结供应商”操作。操作日期为取消定点执行之日； 取消定点供方的部分物料定点资格：由质保部进行供应商报价失效期的设置，进行品种失效，设定报价的失效日期、中止日期均为取消定点资格之日。 定点供方的增加采购品种，采购部提出具体物料明细，质量管理部门视情况决定办理“定点供方新增物料”备案或“试点审批”手续，通过供应商外部报价，采购部负责报价录入，由财务部门依据“备案单”或“试点审批表”及“采购物资价格审批表”进行价格审核。财务部价格审核时必须确认质量管理审核手续齐全。 因产品质量等问题并经公司批准需对供方