附件3违约信息报备模板.doc.doc

附件3 违约信息报备模版 交易对手信息甲方机构名称机构代码交易人员交易员资格证书编号甲方机构名称机构代码交易人员交易员资格证书编号 交易详细信息产品类型 回购正回购方逆回购方回购利率回购期限券面总额（万元）成交总金额（元）到期还款金额（元）应付利息（元）首次结算方式到期结算方式首次交割日到期交割日交易达成时间其他 现券债券买入方债券卖出方债券代号债券名称券面总额（万元）应计利息??元）净价 （元/百元面值）全价（元/百元面值）应计利息总额（元）卖出方实付佣金（元）交割日结算方式 外汇买方卖方交易品种交易方式交易金额交易日期近端汇率远端汇率近端交割日远端交割日 利率互换固定利率支付方浮动利率支付方期限名义金额（万元）交易日首期起息日起息日到期日清算方式计息天数调整固定利率（%）固定利率支付周期浮动利率参考浮动利率支付周期交易达成日支付日违约事件说明 相关依据交易确认书交易录音聊天纪录其他