(修改)转固工作流程设备.docVIP

设备（工装）资产转固工作流程 1、目的 本流程规定了在我公司生产电力机车技术改造过程中，对已采购设备和大型工装进行资产转固的工作流程，明确了转固过程中相关各部门的职责。 ２、适用范围  = 1 \* GB2 ⑴设备采购价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上，用于生产经营的各类设备。  = 2 \* GB2 ⑵部分列入固定资产管理的大型工装。 3、转固条件 ⑴当设备完成安装调试验收，投入试用1—3个月，所有整改内容完成，能够正常运转。 ⑵该设备工作号下不再发生费用。 ⑶取得90%以上额度的发票。 4、设备资产转固流程  = 1 \* GB2 ⑴各项目负责人整理填写《设备资料清单》（附表一）。 设备资料主要包括：招标资料、合同资料、技术资料、验收资料及其他资料。详细内容参照《设备资料清单》（附表一）。要求所有提供资料为原件，以便存档。  = 2 \* GB2 ⑵各项目负责人整理汇总设备合同及费用，填写《设备合同及费用清单》（附表二）。 各项目负责人相关的所有合同，汇总发生的所有费用。要求做好分类，提供所有合同或补充协议等复印件。  = 3 \* GB2 ⑶各项目负责人填写《固定资产移交接收记录》（附表三）， 填写项目内容及转交流程如下： ①项目负责人填写资产名称、规格型号、工作内容及用途、制造厂名、制造日期及出厂号、使用保管单位、工作号； ②设备技术员一项由使用单位填写； ③资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责检查转固资料填写是否正确，满足要求情况下给出资产编号，并在设备主管单位空格处盖章； ④技改办财务组（刘柏枝）负责填写购置原价、运杂费、安装费，并在会计一栏盖章。 ⑤《固定资产移交接收记录》填写完毕，由技改办财务组转交公司财务部。  = 4 \* GB2 ⑷资产管理部将《固定资产移交接收记录》相应内容填写完后，将其余技术资料交与技改办综合组资料负责人（王嵩），由资料负责人王嵩负责收集整理并送规划发展部档案室进行归档，资料包括《设备资料清单》（附表一）中的所有资料。  = 5 \* GB2 ⑸公司财务部对《固定资产移交接收记录》进行核对，确认无误后，将在建工程转为固定资产，完成固定资产的登帐，并（及时）书面通知资产管理部、技改办，终止相应工作号的使用。  = 6 \* GB2 ⑹资产管理部设备固资管理员（殷秀荣）负责记录设备台帐，建立设备卡片。同时，通知各使用单位建帐管理。 5、附表 附表一：设备资料清单 附表二：设备（工装）合同及费用汇总表 附表三：固定资产移交接受记录 附表四：设备开箱检查验收记录表 附表五：设备竣工验收报告 附表六：转固工作流程图 附表一： 设备资料清单 设备名称： 名称是否提供数量备注1招标资料招标文件中标通知书中标厂家标书2设备合同及技术协议3《设备开箱检查验收记录》（附表四）4技术相关资料合格证、装箱单设备使用说明书设备维修手册设备编程手册地基图机械液压原理图电气原理图其他技术资料5设备验收资料《设备竣工验收单》（附表五）环保安全验收单7《固定资产移交记录》8进口设备免税确认书9其他资料 附表二： 设备（工装）合同及费用汇总表 设备名称工作号分类合同金额备注1（主合同）设备采购费2（基础）安装费3（运输）运输费4（其他）其他 附表三： 北京二七轨道交通装备有限责任公司 固定资产移交接收记录 年 月 日 资产名称 规格 工作内容及用途 型号 资产编号 购置原价 技术编号 运杂费 制造厂商 安装费 制造日期及出厂号 会计 设备主管单位 设备保管单位 工作号 设备技术员 附件：（包括配套设备、电动机主要工具和规格、数量、制造厂名等） 附表四： 设备