东吴鼎利46号荣世安达资产管理计划2014年4.PDFVIP

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2017-04-24 发布于湖北
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东吴鼎利46号荣世安达资产管理计划2014年4.PDF

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东吴鼎利46号荣世安达资产管理计划2014年4

东吴鼎利 46 号荣世安达资产管理计划 2014 年 4 季报 2014 年 12 月 31 日资产管理人：东吴基金管理有限公司资产托管人：中国光大银行股份有限公司东吴鼎利 46 号荣世安达资产管理计划 2014 年度 4 季度报告一、投资组合基本信息组合名称：东吴鼎利 46 号荣世安达资产管理计划资产委托人：东吴基金管理有限公司资产托管人：中国光大银行股份有限公司资产委托合同有效期限： 1 年以绝对收益为目标，在严格控制风险的前提投资目标下，追求委托资产在委托期限内的最大增值。本资产管理计划采用积极管理型的投资策投资策略略，在控制市场风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下，提高收益率。业绩比较基准本资产管理计划未设业绩比较基准。二、主要财务指标和净值表现 1、主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标（2014 年 10 月 1 日 – 2014 年 12 月 31 日） 1.本期利润 5,203,058.55 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益 6,978,733.49 后的净额 3.期末资产净值 110,052,322.37 2、净值表现?