应收应付管理系统的运用.pptVIP

应收应付管理系统的运用 ;学习重点和学习难点: 应收款管理子系统的初始化设置、日常业务处理和期末业务处理；应付款管理子系统的初始化设置、日常业务处理和期末业务处理。 课 型：新授课 主要教学方法：讲授（含多媒体教学和实验室实验） 课时：12节 ;任务一 认识应收款管理系统;一、应收款管理系统的功能;二、应收款管理系统的特点;三、应收款管理系统的操作流程;任务二 应收款管理系统的应用;;（二）账套参数设置 操作步骤： 单击菜单条上的【设置】下的【选项】。 如下图所示，进行选项的设置。分别单击每个选项后边的下拉框以选择所需要的账套参数。;（三）初始设置;（3）产品科目设置：进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目设置。依据用户在系统初始中的销售科目依据选项而显示设置依据。可按存货分类、存货进行产品科目设置。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上的存货信息在制单时自动带出产品销售收入科目、税金科目等。若产品科目没有输入，则系统取基本科目设置中销售收入、税金科目。 （4）结算科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票及收付款单，若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则昔日依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出，若未输入，则用户需手工输入凭证科目。如下图所示。 ;2、账期内账龄区间设置;【操作步骤】 选择【设置】菜单下的【初始设置】项。 在左边的树型结构列表中点击“账期内账龄区间设置”。增加：点击工具栏中的 〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。插入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。 修改：修改输入的天数，系统会自动修改该区间以及其后的各区间的起止天数。最后一个区间不能修改和删除。 删除：点击工具栏中的〖删除〗按钮，即可删除当前区间。删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。;3、逾期账龄区间设置;【操作步骤】 选择【设置】菜单下的【初始设置】项。 在左边的树型结构列表中点击“逾期账龄区间设置”。 增加：点击工具栏中的 〖增加〗按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。插入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。 修改：您可以修改您输入的天数，系统会自动修改该区间以及其后的各区间的起止天数。最后一个区间不能修改和删除。 删除：您可以点击工具栏中的〖删除〗按钮，即可删除当前区间。删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。;4、报警级别设置;5、单据类型设置;6、坏账准备设置;（四）基础信息设置;（五）期初余额 ;1、录入期初余额;（3）引入合同金额，点击【引入】按钮，可以同时对会计分录的科目、项目加以选择，然后点击【是（Y）】对引入加以确认，系统会将应收系统启用月之合同管理系统的应收类合同结算单金额全部生成应付系统的期初余额。 （4）期初余额录入或引入后，可与总账系统进行对账。 （5）在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据、合同结算单进行后续的核销、转账处理。 （6）在应收业务账表中查询期初数据。 ;2、期初对账;二 、应收款管理系统的日常业务处理;（一）应收单据处理;2、应收单据审核;操作步骤： （1）在“应收款管理系统”的日常处理菜单中，单击【应收单据审核】，如图所示。 （2）输入过滤条件，单击【确认】按钮，出现应收单据列表，选中所需单据，单击【审核】按钮。 ;（二）收款单据处理;（三）核销处理;（四）票据管理;（五）转账处理;应收冲应收的操作步骤如下： （1）在“应收款管理系统”的“日常处理”菜单中，单击【转账】-【应收冲应收】，（2）确认转账日期。 （3）选择“转出客户”与“转入客户”。如图所示。 （4）单击【过滤】按钮，系统将自动列示“转出客户”所有未核销的应收款单据。 （5）单击【确认】按钮，屏幕显示“是否立即制单”对话框，单击【否】，暂不生成凭证。 ;（六）坏账处理;（1）坏账计提 在“应收款管理系统”的“日常处理”菜单中，单击【坏账处理】-【坏账准备】按钮。 单击【确认】按钮，确认此次操作。 （2）坏账发生：是在应收账款不能收回时进行的确认。 选择【坏账处理】菜单下的【坏账损失】项，屏幕会出现“坏账发生”的主界面，如图所示。;（七）制单处理;操作步骤： （1）在“应收款管理系统”的“日常处理”菜单中，单击【制单处理】，进入制单查询。 （2）输入过滤条件，则进入制单界面。 （3）单击【确定】按钮，出现“应收单制单”对话框，选择凭证类别和制单日期，双击选中要制单的单据。 （4）单击【制单】按钮，出现“凭证填制”对话框，进行制单。 ;三、账表管理、取消核销及期末处理;（一）账表管理;操