科目分类和凭证模板定义选编.docxVIP

如何定义凭证模板的辅助核算凭证模板的辅助核算有两种定义方式：比较简单的定义方法是，将辅助项定义到凭证上，生成凭证时凭证分录根据需要从凭证辅助上选择，这种定义方法是凭证模板在编辑状态下，点击〖辅助核算—主辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义整张凭证可能用到的辅助核算及其取值；另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录上，这种定义方法是凭证模板在编辑状态下，选中一条凭证分录，点击〖辅助核算—分录辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值。在辅助核算定义窗口中单击〖增加〗按钮，系统在辅助核算列表中增加一行，我们在该行中参照选取“辅助核算项”和“核算项定义”两栏内容，其中“辅助核算项”可以从选定系统的辅助项目中选取；“核算项定义”可从公式向导中定义。在辅助核算项列表中选中行，单击〖删除〗按钮，系统将完成辅助核算的删除。单击〖保存〗按钮,将新增辅助核算内容保存；单击〖取消〗按钮，不保存退出 销售成本结转单和计划价调整单没有测试凭证模板是否有效 应收应付系统中 应付科目---应付账款|材料|外部单位 1.销售应收 主辅助核算 部门 客商 2.采购应付单 摘要：购+getColValue(bd_cubasdoc, custshortname,pk_cubasdoc , #客商0#)+材料款及税金 辅助核算 3.采购入库单 摘要 iif(tostring(@暂估标志5@)=Y,iif(#金额1#0,暂估入库,冲暂估入库),采购入库结转成本) 主辅助核算 分录辅助核算 4.销售成本结转的 摘要 结转销售成本 主辅助核算 分类辅助核算 5.差异结转单 摘要：结转材料成本差异 6.计划价调整单 摘要 调价 主辅助核算 7.调拨出库单 摘要 @备注0@ 主辅助核算 分录辅助核算 关于供应链会计平台配置的过程 这里以应收单的配置过程为例： 先理顺业务过程： 材料公司下应收业务为 借：材料采购 其他应收款/暂估进项税 贷：应付账款/应付材料款 借：发出商品 贷：材料采购 ??该业务是一种直采购的方式，本公司下不存在商品，在采购完商品后又直接买给了子公司。 理解科目对应的大类。 配置相应科目的分类定义： 配置相应的影响因素及对照表： 表示如果是装修类的存货，会计分录则会优先进入到：“应收账款/应收帐款——其他”里，其他的则会录入到：“应收账款/应收帐款…（地产配套）”里 这一步做完以后，就基本上能够生成实时凭证了，但是还是一个很粗的凭证，不能生成实时凭证，因为相应的科目还没有作辅助核算的对照。 检查科目和辅助核算 接下来是到会计科目下面去查看上面对应的科目里所带的辅助核算： 根据实际单据配置分录辅助核算 然后就要根据实际情况去选择相应的“分录辅助项” 选择辅助项的核算项目的过程是一个比较难的过程，要对相应业务单据上的相应的字段比较了解，然后再进行选择。 完成这个以后，基本上就能成生一张实时凭证或者会计凭证了，只是有些信息点可能还有待于优化。 进一步优化其他信息： 、 业务关联号，摘要等。 应付+getColValue(bd_cubasdoc,custname,pk_cubasdoc,#客商0#)+货款 注：只要能用放大镜点进去看得到这个界面的，基本上都能在里面写NC系统里常用的公式的。 很好，很强大！ 注：此文张剑，袁首春及董秀琴三位项目经理亦有贡献，在此表示感谢！ （一）初始化 1、如何查看某一时点该账套同时使用的用户？ 利用用户监控功能：“在客户化——系统维护——系统监视器”中可以查看当前所有在线用户，包括IP，正在操作事项。在“上机日志”中可以查看用户所有的操作事项。 3、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定？ 这表示您的账户被禁止使用，如果某一用户连续3次输入错误口令，则该用户即被锁定（防止他人刺探口令）。解锁办法：联系电算化人员在集团帐套用户管理中，点击该用户，点修改，把锁定前面的“勾”去掉，保存即可。 4、如何快捷的对具相同权限的用户进行权限分配？ 在用户权限分配节点对相同权限的多人一次分配权限：如果有多人权限相同，可以设一个用户组，然后把具有相同权限的人关联到该组，对该组进行分配权限，则该组内所有用户都同时具有了相同权限。 5、若发生人员部门调动，是否影响其相关帐务？ 发生人员部门之间调动变化，直接到人员档案中修改，选择新的部门保存即可，不影响其“借款”等数据。 6、为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开？ 这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的，比如5月分配科目，总账启用在3月份。先取消分配，按总账启用时间登录系统，再重新分配会计科目。 7、客户化中的汇率在总账中起什么作用？ 汇率是可录入每