湖北富升智能装备股份有限公司公开转让说明书.pdf

湖北富升智能装备股份有限公司 公开转让说明书 湖北富升智能装备股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 湖北富升智能装备股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书“第四节 公司财务”之“十、风险因素”的全部内容，充分了解本公司 所披露的风险因素。 （一）资金断裂风险 公司2016年1-7月、2015年度、2014年度经营活动产生的现金流量净额分别 为-18,270,856.78元、-26,384,825.66元和-22,225,366.06元。2016年7月31日、 2015年12月31日、2014年12月31日，应收账款账面余额分别为87,145,711.17元、 84,425,915.70元、42,241,032.50元。2016年7月31日、2015年12月31日和2014 年12月31日，公司其他应付金额分别为13,758,554.96元、16,676,346.98元和 23,072,324.78元。报告期内公司经营活动现金流为负，应收账款余额、其他应 付款余额较大，公司收款缓慢、需要偿付其他款项。 公司的产品有自身的核心竞争力，能够在市场上得到认可为公司带来持续 的现金流；公司的管理层及实际控制人能够为公司的正常经营积极筹措资金支 持公司业务发展。公司是具有持续经营能力的，但若宏观经济持续恶化、客户 信用状况急剧下降等极端情况，公司存在一定的资金流断裂风险。 （二）应交税费较大的重大风险提示 2016年7月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司应交税费分别为 18,282,834.83元、23,976,485.95元、16,655,374.09元。公司应交税费涉及金额较 大，可能因此而受到不利影响。公司已与当地税务部分沟通，通过缓交或者其他 方式解决税费，并取得当地税务部门的证明，确认公司在报告期内能正常按时纳 税，未受到任何行政处罚；不存在其他任何类似的欠税、延期缴纳、补缴纳税金 等情形。同时，主办券商与律师事务所对税务部门进行访谈，确认公司报告期内 不存在少计税款、未足额缴纳税款、延期缴纳税款等情形，不存在偷税、漏税等 违法违规行为，如未来财务规范需要补充申报纳税，则属于主动纳税，不会受到 2 湖北富升智能装备股份有限公司 公开转让说明书 税务行政处罚，如在申报期内及时申报，不会产生滞纳金。 （三）报告期内经营活动现金流量为负的风险