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2012年度会计原题银行存款余额调节表
2、（假定28日以前的记录均正确，28日以后的银行对账单纪录无误。）
日记账
29日：存入购货方转账支票﹟104 14000
30日：开出转账支票﹟052支付购料款 9360
30日：开出转账支票﹟053支付运输费 1200
31日：存入购货方转账支票﹟170 5850
31日：开出现金支票﹟022支付明年上半年月租 9600
银行存款日记账期末余额 108700;对账单
30日：存入转账支票﹟104 14040
30日：开出转账支票﹟052 9360
31日：开出转账支票﹟053 2100
31日：代付借款利息 680
31日：收回托收的货款 20000
银行对账单余额 130910
;项 目 ;3、南方公司2008年6月30日银行存款银行存款日记账余额386 000元。经逐笔核对，发现有几笔未达账项： 1、该公司开出转账支票，用以支付甲企业货款10 000元，已登记入账，因持票人未承兑，银行尚未登记入账；
;2、该公司收到乙企业交给的转账支票一张，用以支付购货款60 000元，公司已登记入账，但引未送存银行，银行尚未登记入账； 3、银行已从该公司账户划转电费2800元，但企业尚未收到付款通知单，尚未登记入账； 4、银行已收外地汇入货款35000元登记入账，但公司尚未收到收款通知单，尚未登记入账。
;项 目
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