[财务)导入导出数据格式.doc

财务软件导入导出数据格式 一般性说明： 1 采用的接口基于“中国财务软件数据交换标准” A 规范化的数据交换格式 B 易于理解和扩展 2 采用中间格式进行数据交换 A 可以实现应用软件、数据库平台、系统环境的跨越。 B 接口软件功能按照中间格式相互交换数据，可以避免两个软件（客户软件-金算盘）间的相互直接操纵，避免出现问题后无法单方定位解决的情况。 C 解决了应用软件、数据库不断升级可能引起的接口程序需要升级的问题。由于接口固定，不担心对方软件升级对本方接口程序的影响。 3 金算盘软件对导入导出的严格检查和细致处理 A 编码的合法性检查 B 避免出现重复导入 C 实现批量数据的一次性处理 D 实现数据的过滤 E 导入导出的自动处理（远程数据传输） F 导入导出的错误详细提示 每次导出时系统将在指定路径下（默认为软件安装路径的“INOUT\”路径下，可在参数设置中修改）创建一个文件夹，导出的所有数据文件和配置文件均放置其中以便于用户的管理，所有数据文件和配置文件以短文件名（8.3格式）保存；文件夹名称为帐套名的前四个字符加日期，如重复，再加“_1”、“_2”等，如“新建帐、 “新建帐1”等。 某些项目可以有附加数据，如： “货币”导出时将同时导出“汇率”数据； “科目”导出时将同时导出“科目币种”数据； “商品”导出时将同时导出“部件商品”、“批量折扣”数据； “单据模板”导出时将同时导出“字体”、“配色方案”、“打印设置”数据； “财务预算”导出将同时导出“财务预算数据”数据； “经营预算”导出将同时导出“经营预算数据”数据； 导入时默认从软件安装路径的“INOUT\”路径下搜索可导入的项目，可以用“浏览”按钮在其他路径中搜索，搜索时将查找本文件夹及下一级子文件夹中的Format.INI配置文件，文件长度为0的Dat文件（空内容，表示没有数据）其项目将不被列出而直接被删除。 导入时数据的有效性一般应满足其对应的卡片、单据的有效性规则，所以应先导入较基础的数据，如凭证，应先导入科目、币种、单位???凭证类别等；商品导入应先导入商品性质、商品类型等。编码、单据号重复将导致失败，可导入的期初、余额数据则将覆盖导入帐套的相关数据。 导入时系统将在相应文件夹中写“Import.INI”文件，记录导入时间、导入帐套、导入成功/失败条数等信息，导入过的数据（无论成功或失败）在下次导入时被隐藏，如需再次导入，应选中“全部显示”选项。 单据导出数据格式如下： 一、包含单据种类： 单据模板、凭证、余额、科目期初、应收应付余额、应收应付期初、现金银行余额、银行对帐单、银行帐期初、财务预算、固资变动、经营预算、商品采购、商品销售、应付贷项、应付借项、应收借项、应收贷项、应收计息、付款单、收款单 二、导出数据格式说明： 在[帐套]段中，“数据项目”、“条件”项为导出时的设置，可以设为空，用户不需关心； “十进制表示单据数量”、“单据数量十进制小数位数” 表示在商品单据（进销存单据）中商品有多计量单位时数量的表示方法，如商品“可乐”，有计量单位“箱”、“瓶”，1箱=24瓶，如数量为36瓶，在 十进制表示单据数量=False时，数量为1.12，表示1箱零12瓶，在数量不能整除时，此表示方法无误差，如25瓶，为1.01，表示1箱零1瓶； 十进制表示单据数量=True时，数量为1.500000，表示1.5箱，在数量不能整除时，此表示方法可能有误差，如25瓶，为1.041667，表示1.041667箱。 “十进制表示单据数量”、“单据数量十进制小数位数”可点击“参数设置”的“高级”按钮设置。 A：每一项带[ ]为关键字，第二项为导出数据文件名，以后依次为导出的字段数和每一字段的格式。 B：在每一字段格式中，第一项为字段名，第二项为字段序号，第三项为字段类型[1：整型 integer， 2：字符串(string)，3：布尔型(boolean)，4：长整型(long)，5：双精度型(double)] C：在每一单据的格式最后一项为数据导出的时间。 D: 在数据文件中两列间用TAB分隔。 [帐套] 数据源=D:\GDB\0303.gdb 发送单位=0303.gdb 启用会计期会计年度=2000 软件名称=金算盘财务软件 数据服务名=财务版数据导出 发送时间=2000-03-06 10:19:12 数据项目={货币}{科目}{部门}{职员类别}{职员}{单位类别}{单位}{地区}{统计核算}{项目核算}{商品性质}{商品类别}{商品}{商品单位}{