ERP经营版用表.doc

PAGE  第 年 每执行完一步操作，总经理请在相应的方格内画勾。会计主管在方格中填写现金收支情况。 企业运营流程 请按顺序执行下列各项操作 新年度规划会议　　　　参加订货会/支付广告费/登记销售订单制定新年度计划　　　　支付应付税　　　　更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）　　　　更新应付款/归还应付款　　　　原材料入库/更新原料订单　　　　下原料订单　　　　更新生产/完工入库　　　　投资新生产线/变卖生产线/生产线转产　　　　向其它企业购买原材料/出售原材料　　　　开始下一批生产　　　　更新应收款/应收款收现　　　　出售厂房　　　　向其它企业购买成品/出售成品　　　　按订单交货　　　　产品研发投资　　　　支付行政管理费　　　　其它现金收支情况登记　　　　支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款　　　　支付设备维护费　　　　支付租金/购买厂房　　　　计提折旧　　　（ ）新市场开拓/ISO资格认证投资　　　　信息化建设投资　　　　支付违约订单罚金　　　　结账　　　　现金收入合计　　　　现金支出合计　　　　期末现金对账（请填余额）　　　　综合费用明细表 项目金额备注管理费广告费维修费租金转产费未交货罚款信息建设投资自动报表（ ）MRPATP( )全面预算（ ）ISO资格认证□ISO9000 □ISO14000市场准入开拓□区域 □国内 □亚洲 □ 国际产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他合计利 润 表 项目上年数本年数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其它收入/支出　税前利润所得税净利润 资产负债表 资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益： 土地和建筑股东资本 机器和设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计 《ERP 沙盘模拟》企业运营规则（经营版） 一、课程分组 本次课程共六个组，每组5~10人， 分工如下： 总裁CEO 财务总监 生产总监 营销总监 采购总监 二、企业运营流程 企业运营流程须按照竞赛手册的流程严格执行。CEO 按照任务清单中指示的顺序发布执行指令。每项任务完成后，CEO 须在任务后对应的方格中打勾； 并由CFO 在任务后对应的方格内填写现金收支情况。 各企业监督员将对企业运行进度予以同步记录。所有操作必须严格按步骤顺序执行，所有对完成后的任务进行修改或颠倒顺序执行的操作均视为违规行为，监督员有权取消任何违规操作。 在运行过程中， 有如下操作可以随时进行： 任务名称操作贴现1、中断正常操作任务； 2、企业在“ 应收账款登记表” 中登记相关项目， 交监督员审查； 3、执行贴现操作。账期为0Q的销售订单交货1、中断当前操作任务； 2、携带产品和销售订单到交易处交货； 3、领取现金； 4、将收到的现金数额记入当季度的应收账款到期。三、市场开发 市场开发按照下表所列规定进行： 市场每年投资额投资周期全部投资总额操作本地无直接获得准入证区域1M1 年1M将投资放在准入证的位置处； 当完成全部投资时，到裁判处换取相应的市场准入证国内1M2 年2M亚洲1M3 年3M国际1M4 年4M规则说明： 每个市场开发每年最多投入1M， 允许中断或终止， 不允许超前投资。投资时， 将1M 投入到“ 市场准入” 的位置处， 并将投资额记录到“ 市场开发登记表” 中， 监督员签字。当投资完成后， 带着某市场的全部开发费到裁判组换取市场准入证， 并将准入证放在盘面的相应位置处。只有拿到准入证才能参加相应市场的订货会。 四、产品研发和