河南省13座大中型病险水闸除险加固项目.docVIP

—  PAGE 4 — —  PAGE 3 — 河南省13座大中型病险水闸除险加固项目 专项审计调查情况审计结果公告 （二O一六年六月二十九日公告） 2016年第7号 河南省13座大中型病险水闸除险加固项目 专项审计调查情况审计结果 根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，河南省审计厅派出审计组，自2015年5月14日至7月17日对我省13座大中型病险水闸除险加固项目建设管理、资金使用等情况进行了专项审计调查。现将调查情况结果公告如下： 一、基本情况 我省共有201座三类病险水闸纳入《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》。截至2015年5月，我省已有71座完成病险水闸除险加固项目审批程序，58座已下达投资计划52808万元。本次专项审计调查的13座均是计划投资超过1000万元且已立项实施的大、中型病险水闸除险加固项目。涉及4个省辖市的6个县和1个省直管县，合计投资39081万元，其中：中央投资29696万元、地方配套9385万元。 截至审计调查日，13个项目已累计下达投资计划25063万元，其中：中央投资19909万元，已全部到位；地方配套5154万元，实际到位1374.06万元。 二、专项审计调查评价意见 审计调查结果表明，省水利厅高度重视我省病险水库水闸除险加固工作，制定了《大中型病险水库水闸除险加固项目建设管理实施细则》等相关管理办法，建立了项目法人考核、联席调度会议、项目稽查、巡检及督导等制度。有关各县（市）水利主管单位及时组建了项目法人，较好地履行项目基本建设程序，逐步健全工程建设管理与财务管理制度，推进项目建设。 目前，我省病险水闸除险加固项目总体进展较为顺利。但是，本次专项审计调查也发现了一些问题，需加以改进和纠正。 三、审计调查发现的主要问题及整改情况 （一）资金筹集与管理、使用方面的问题及整改情况。 1. 地方财政资金紧张，11个项目共计3779.94万元地方配套资金未落实。 对此，省水利厅积极协调并督促相关市县积极落实配套资金。截至2016年1月，根据项目资金实际需求已落实配套资金1218万元。 2. 郏县4个项目共计154.54万元工程进度款滞拨5个月。 审计期间，郏县财政局国库支付中心已予以纠正。 3．9项目财务管理与核算工作不规范，其中4个项目未按规定单独建立专账管理，5个项目会计核算不规范。 审计期间，上述问题均已整改。 （二）项目建设管理方面的问题及整改情况。 1．9个项目未按计划实施，工程进度滞后。主要是地方配套资金未落实、征地拆迁滞后等原因导致项目未按计划开工建设；勘察设计不到位、施工组织较松散也一定程度影响了工程进度。 对此，省水利厅已加强督导，制定措施，责成相关项目建设单位加强施工管理，在保证质量和安全的前提下加快项目建设进度。 2．永城市裴桥闸除险加固项目施工单位虚报完工工程，骗取资金68.96万元。 对此，省水利厅组织调查落实后，责成永城市对相关责任单位给予通报批评，对责任人员做免职处理，并依法处理处罚了相关施工、监理单位与个人。 3.3个项目施工管理不规范，4个项目计量支付滞后，7个项目监理单位未严格履责。 对此，省水利厅督促相关项目建设单位落实责任逐一整改，并健全内控制度，加强项目管理。 （三）项目招投标与合同管理方面问题与整改情况。 西华县黄桥节制闸除险加固项目投标人涉嫌串通投标，中标人涉嫌违法转包工程。 对此，省水利厅组织调查落实???，督促周口市水务局依法对7家相关投标施工企业单位予以处理处罚，对招标代理公司予以通报批评，相关处罚结果已在水利网向社会公告。