九台市农村信用合作联社2005年财务报表.doc.doc

中 国 农 村 信 用 合 作 社 资 产 负 债 表单位名称：九台市农村信用合作联社年报2005年12月单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产001　　流动负债048　　 现金及周转金00213,563,560.9753,653,034.94 短期存款049141,998,444.84250,121,787.41 存放中央银行款项003291,316,924.62262,731,447.15 短期储蓄存款050229,582,171.82284,985,286.98 专项央行票据004181,200,000.00181,200,000.00 财政性款项051　24,667,943.91 央行专项扶持资金005　　 向中央银行借款052　　 存放农业应行款项0061,125,855.11　 央行拨付撞向票据资金053　　 存放同业存款007473,011,864.62252,360,156.34 向农业银行借款054　　 存放联行款项008　　 同业存放款项055381,193,405.12　 拆放同业00995,000,000.0070,000,000.00 联行存放款项056　　 拆放金融性公司010　　 同业拆入05797,496,000.002,496,000.00 买入返售资产011　　 卖出回购资产款058　　 短期贷款012134,928,201.00217,377,092.25 金融性公司拆入059　　 待处理抵债资产0137,175,688.007,175,688.00 应解汇款060637,594.96568,223.43 应收账款0141,997,553.651,998,720.00 汇出汇款061　　 拨付营运资金015　　 应付账款0627,149,303.3012,443,492.31 其他应收款0163,021,831.852,833,629.92 拨入营运资金063　　 贴 现017　　 其他应付款06411,259,068.3216,384,684.29 短期投资018　　 应付工资065　　 待处理流动资产净损失019　　 应付福利费066456,957.77376,248.63 一年内到期的长期投资020　　 应交税金0671,120,967.641,682,867.48 预计资产021　　 应缴代扣利息税068152,097.49192,031.73 流动资产合计0221,202,341,479.821,049,329,768.60 应付利润0696,104,383.5211,472,817.80　023　　 预提费用070　　长期资产024　　 发行短期债券071　  中长期贷款02592,202,428.37125,171,542.37 一年内到期的长期负债072261,027,728.65302,121,117.29 逾期贷款026　1,150,000.00 预计负债073　  呆滞贷款02725,939,550.5325,252,219.53 流动负债合计0741,138,178,123.43907,512,501.26 呆账贷款028　　长期负债075　　 减：呆账准备0293,587,947.009,972,476.98 长期存款076 204,772,857.59 长期存放银行款项030　　 长期储蓄存款077178,132,130.46　 长期投资0312,350,000.00850,000.00 保证金078　　 固定资产原值03248,247,831.4649,116,161.32 发行长期债券079　　 减：累计折旧03315,052,614.9317,578,040.45 长期借款080　　 固定资产净值03433,195,216.5331,538,120.87 长期