保洁管理费用预算合同汇.docVIP

 HYPERLINK  奕天堂出品—必属精品 第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 9 页 事业工作指导 婚恋心理咨商 择吉磁场改运 平衡生活阐述 序号项目金额备 注1人员工资及各种福利费②2213580.00含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出??其中临时性329560元，长期1884020元2办公费用（详见附表一）83400.00部分支出（电话费）不确定3环境布置、清洁卫生费 （详见附表二）239000.00部分支出（卫生纸）不确定； 工程类绿化需研究所另行预算，以备开支4安保费用10000.00含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。5维修费用 （详见附表三）238200.00部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支6固定资产更新10000.00设备更新由物业负责，此项费用封死不包干7不可预见费20000.00?8小计2814180.00尚未扣除现所编职工的三险一金9管理者酬金（10%）281418.00?10税费（5.5%）170257.89??合计3265855.89③?扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元 备注： 1．物业管理费用预算产生过程为： 5月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正； 9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠； 9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通； 9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元； 10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。 2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为 21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费） 1149.85元/月（含制装费） 3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。? ? 附表一：办公费用明细 序号项目标准 （元/月）金额 （元/年）备注1电话费150018000共20部电话，试运行3个月后再行确定2办公耗材100012000?3手机费120014400限额4交通费125015000?5业务招待费100012000?6培训费100012000?7合计?83400?附表二：清洁卫生费用明细 序号项目标准 （元/月）金额 （元/年）备注1卫生纸?60000大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定2耗材400048000垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等3大厦外墙清洗?25000每年2次（每次1.2元/平米左右）4绿化?10000日常维护，工程类另报甲方，单独核算5鲜花、租摆300036000日常租摆21000元， 五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元6消杀、打药、灭鼠?250005－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次7垃圾清运?25000交街道、环卫等部门的费用8化粪池清掏?10000外包9合计?239000??附表三： 序号项目标准（元/月）金额备注1强弱电系统?40000运行3个月后，再行确定具体数额。2电梯系